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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 016.00 | 5 260.00 | 1 756.00 | 7 016.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 098.00 | 295 857.00 | 26 241.00 | 322 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 753.00 | | 18 753.00 | 18 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 143.00 | 305 964.00 | 717 179.00 | 1 023 143.00 |
BT Marchandises | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
BZ Autres créances | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
CF Disponibilités | 676 338.00 | | 676 338.00 | 676 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 784.00 | | 691 784.00 | 691 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 927.00 | 305 964.00 | 1 408 963.00 | 1 714 927.00 |
CU Autres participations | 70 430.00 | | 70 430.00 | 70 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 100 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 185 195.00 | | |
DH Report à nouveau | -41 995.00 | | | -41 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 510.00 | -47 190.00 | | 268 510.00 |
DL TOTAL (I) | 316 515.00 | 248 005.00 | | 316 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 075.00 | 959 779.00 | | 769 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 349.00 | 130 816.00 | | 149 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 081.00 | 52 644.00 | | 45 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 943.00 | 40 009.00 | | 128 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 448.00 | 1 183 248.00 | | 1 092 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 963.00 | 1 431 253.00 | | 1 408 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 284.00 | 309 525.00 | | 534 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 952.00 | | 75 190.00 | 947 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 023 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 016.00 | | | 607 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 183.00 | | 4 761.00 | 322 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 753.00 | | 70 430.00 | 18 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 126.00 | 63 838.00 | | 242 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 684.00 | 1 576.00 | | 3 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 442.00 | 62 262.00 | | 238 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 349.00 | 149 349.00 | | 149 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 081.00 | 45 081.00 | | 45 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 943.00 | 128 943.00 | | 128 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 753.00 | | 18 753.00 | 18 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 075.00 | 210 911.00 | 558 164.00 | 769 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 704.00 | | | 190 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 389.00 | 5 636.00 | 18 753.00 | 24 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 448.00 | 534 284.00 | 558 164.00 | 1 092 448.00 |