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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 292.00 | | 35 292.00 | 35 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 617.00 | 83 896.00 | 20 721.00 | 104 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 512.00 | 2 214.00 | 6 298.00 | 8 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 727.00 | 86 110.00 | 63 617.00 | 149 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 303.00 | | 145 303.00 | 145 303.00 |
BZ Autres créances | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
CF Disponibilités | 437 350.00 | | 437 350.00 | 437 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 590.00 | | 596 590.00 | 596 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 317.00 | 86 110.00 | 660 208.00 | 746 317.00 |
CU Autres participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 522.00 | | | 41 522.00 |
DL TOTAL (I) | 304 522.00 | | | 304 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 908.00 | | | 236 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 930.00 | | | 36 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 834.00 | | | 75 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 686.00 | | | 355 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 208.00 | | | 660 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 350.00 | | | 351 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 166 133.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 407.00 | 149 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 407.00 | 113 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 535.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 307.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 102 516.00 | 16 407.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 102 516.00 | 16 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 930.00 | 36 930.00 | | 36 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 048.00 | 50 048.00 | | 50 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
UX Autres créances clients | 145 303.00 | | | 145 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VB T. V. A. | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 748.00 | 1 413.00 | 4 335.00 | 5 748.00 |
VI Groupe et associés | 236 908.00 | 236 908.00 | | 236 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 490.00 | 159 241.00 | 1 249.00 | 160 490.00 |
VW T.V.A. | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 685.00 | 351 350.00 | 4 335.00 | 355 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |