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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 292.00 | | 35 292.00 | 35 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 396.00 | 103 587.00 | 1 808.00 | 105 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 671.00 | 9 330.00 | 1 341.00 | 10 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 665.00 | 112 918.00 | 39 748.00 | 152 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 079.00 | | 114 079.00 | 114 079.00 |
BZ Autres créances | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 373.00 | | 155 373.00 | 155 373.00 |
CF Disponibilités | 177 728.00 | | 177 728.00 | 177 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 451 988.00 | | 451 988.00 | 451 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 653.00 | 112 918.00 | 491 736.00 | 604 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
CU Autres participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 000.00 | 263 000.00 | | 263 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 022.00 | 3 515.00 | | 7 022.00 |
DG Autres réserves | 33 408.00 | 66 776.00 | | 33 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 392.00 | 70 139.00 | | 74 392.00 |
DL TOTAL (I) | 377 821.00 | 403 429.00 | | 377 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229.00 | 2 931.00 | | 1 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 456.00 | 14 891.00 | | 35 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 883.00 | 49 125.00 | | 26 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 347.00 | 50 995.00 | | 50 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 915.00 | 117 942.00 | | 113 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 736.00 | 521 371.00 | | 491 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 117 942.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 35 456.00 | | | 35 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 376 624.00 | 335 322.00 | 711 947.00 | 376 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 624.00 | 335 322.00 | 711 947.00 | 376 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 930.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 625.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 756.00 | 1 141.00 | | 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 756.00 | 1 141.00 | | 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 712.00 | 391.00 | | 8 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 712.00 | 391.00 | | 8 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 956.00 | 749.00 | | -7 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 295.00 | 22 792.00 | | 20 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 584.00 | 694 299.00 | | 716 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 192.00 | 624 160.00 | | 642 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 392.00 | 70 139.00 | | 74 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 886.00 | | 779.00 | 151 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 292.00 | | | 35 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 288.00 | | 779.00 | 115 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 988.00 | 6 930.00 | | 105 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 988.00 | 6 930.00 | | 105 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 883.00 | 26 883.00 | | 26 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 444.00 | 33 444.00 | | 33 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UX Autres créances clients | 114 079.00 | 114 079.00 | | 114 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VB T. V. A. | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VI Groupe et associés | 35 456.00 | 35 456.00 | | 35 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 137.00 | 120 137.00 | | 120 137.00 |
VW T.V.A. | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 915.00 | 113 915.00 | | 113 915.00 |