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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 292.00 | | 35 292.00 | 35 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 396.00 | 104 987.00 | 409.00 | 105 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 665.00 | 115 658.00 | 37 007.00 | 152 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 668.00 | 87 671.00 | 124 998.00 | 212 668.00 |
BZ Autres créances | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283 695.00 | | 283 695.00 | 283 695.00 |
CF Disponibilités | 168 911.00 | | 168 911.00 | 168 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 638.00 | 87 671.00 | 583 967.00 | 671 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 304.00 | 203 329.00 | 620 975.00 | 824 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
CU Autres participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 000.00 | 263 000.00 | | 263 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 742.00 | 7 022.00 | | 10 742.00 |
DG Autres réserves | 29 080.00 | 33 408.00 | | 29 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 181.00 | 74 392.00 | | 81 181.00 |
DL TOTAL (I) | 384 002.00 | 377 821.00 | | 384 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 1 229.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 009.00 | 35 456.00 | | 112 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 328.00 | 26 883.00 | | 46 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 493.00 | 50 347.00 | | 78 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 973.00 | 113 915.00 | | 236 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 975.00 | 491 736.00 | | 620 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 973.00 | 113 915.00 | | 236 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 857 249.00 | | 857 249.00 | 857 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 249.00 | | 857 249.00 | 857 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 671.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 756.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 756.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 8 712.00 | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 8 712.00 | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | -7 956.00 | | -327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 193.00 | 20 295.00 | | 26 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 387.00 | 716 584.00 | | 860 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 206.00 | 642 192.00 | | 779 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 181.00 | 74 392.00 | | 81 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 665.00 | | | 152 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 292.00 | | | 35 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 067.00 | | | 116 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 918.00 | 2 740.00 | | 112 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 918.00 | 2 740.00 | | 112 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 328.00 | 46 328.00 | | 46 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 179.00 | 40 179.00 | | 40 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UX Autres créances clients | 87 281.00 | 87 281.00 | | 87 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 387.00 | 125 387.00 | | 125 387.00 |
VB T. V. A. | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 112 009.00 | 112 009.00 | | 112 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 281.00 | 220 281.00 | | 220 281.00 |
VW T.V.A. | 20 806.00 | 20 806.00 | | 20 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 973.00 | 236 973.00 | | 236 973.00 |