| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 297 073.00 | 264 122.00 | 32 951.00 | 297 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 057.00 | 79 761.00 | 10 296.00 | 90 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 673.00 | 356 354.00 | 48 319.00 | 404 673.00 |
BT Marchandises | 180 561.00 | 13 020.00 | 167 541.00 | 180 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 859.00 | 207.00 | 18 652.00 | 18 859.00 |
BZ Autres créances | 48 665.00 | | 48 665.00 | 48 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 684 552.00 | | 684 552.00 | 684 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 713.00 | 13 227.00 | 919 486.00 | 932 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 385.00 | 369 581.00 | 967 805.00 | 1 337 385.00 |
CU Autres participations | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 268 584.00 | | | 268 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 069.00 | | | 44 069.00 |
DL TOTAL (I) | 422 653.00 | | | 422 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 686.00 | | | 146 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 946.00 | | | 97 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 369.00 | | | 217 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 151.00 | | | 83 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 152.00 | | | 545 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 805.00 | | | 967 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 304.00 | | | 428 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 599 585.00 | | 1 599 585.00 | 1 599 585.00 |
FG Production vendue services | 576 059.00 | | 576 059.00 | 576 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 175 645.00 | | 2 175 645.00 | 2 175 645.00 |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 175 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 245 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 967.00 | |
GE Autres charges | | | 2 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 128 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 97 421.00 | | | 97 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 078.00 | | | 2 181 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 137 009.00 | | | 2 137 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 069.00 | | | 44 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
6T Sur comptes clients | 207.00 | | | 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 946.00 | 97 946.00 | | 97 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 369.00 | 217 369.00 | | 217 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 686.00 | 29 838.00 | 85 767.00 | 146 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 151.00 | 83 151.00 | | 83 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 952.00 | 67 524.00 | 1 428.00 | 68 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 152.00 | 428 304.00 | 85 767.00 | 545 152.00 |