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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 447 385.00 | 297 038.00 | 150 347.00 | 447 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 445.00 | 89 356.00 | 16 090.00 | 105 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 820.00 | 12 851.00 | 1 970.00 | 14 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 259.00 | 399 244.00 | 178 014.00 | 577 259.00 |
BT Marchandises | 186 082.00 | 16 346.00 | 169 737.00 | 186 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 811.00 | | 89 811.00 | 89 811.00 |
BZ Autres créances | 3 123.00 | 2 340.00 | 783.00 | 3 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 612 870.00 | | 612 870.00 | 612 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 962.00 | 18 686.00 | 873 277.00 | 891 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 221.00 | 417 930.00 | 1 051 291.00 | 1 469 221.00 |
CU Autres participations | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 202 204.00 | | | 202 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 002.00 | | | 123 002.00 |
DL TOTAL (I) | 435 207.00 | | | 435 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 159.00 | | | 269 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 829.00 | | | 17 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 657.00 | | | 127 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 439.00 | | | 201 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 084.00 | | | 616 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 291.00 | | | 1 051 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 315.00 | | | 409 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 861.00 | 20 383.00 | | 378 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 861.00 | 20 383.00 | | 378 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 020.00 | 326.00 | | 16 020.00 |
6T Sur comptes clients | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 360.00 | 326.00 | | 18 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 360.00 | 326.00 | | 18 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 657.00 | 127 657.00 | | 127 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 439.00 | 201 439.00 | | 201 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 159.00 | 62 390.00 | 197 778.00 | 269 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 934.00 | 92 934.00 | | 92 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 362.00 | 92 934.00 | 1 428.00 | 94 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 084.00 | 409 315.00 | 197 778.00 | 616 084.00 |