| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 449 177.00 | 318 165.00 | 131 013.00 | 449 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 445.00 | 94 435.00 | 11 010.00 | 105 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 820.00 | 13 321.00 | 1 500.00 | 14 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 051.00 | 425 921.00 | 153 130.00 | 579 051.00 |
BT Marchandises | 134 902.00 | 18 375.00 | 116 527.00 | 134 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 749.00 | | 99 749.00 | 99 749.00 |
BZ Autres créances | 34 895.00 | 2 340.00 | 32 555.00 | 34 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 645 997.00 | | 645 997.00 | 645 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 618.00 | 20 715.00 | 894 904.00 | 915 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 669.00 | 446 635.00 | 1 048 034.00 | 1 494 669.00 |
CU Autres participations | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 310 207.00 | | | 310 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 450.00 | | | 81 450.00 |
DL TOTAL (I) | 501 657.00 | | | 501 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 862.00 | | | 206 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 003.00 | | | 57 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 991.00 | | | 123 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 521.00 | | | 158 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 377.00 | | | 546 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 034.00 | | | 1 048 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 616.00 | | | 399 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 244.00 | 26 676.00 | | 399 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 244.00 | 26 676.00 | | 399 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
6T Sur comptes clients | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 686.00 | | | 18 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 686.00 | | | 18 686.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 003.00 | 57 003.00 | | 57 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 991.00 | 123 991.00 | | 123 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 521.00 | 158 521.00 | | 158 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 862.00 | 60 101.00 | 146 761.00 | 206 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 644.00 | 134 644.00 | | 134 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 072.00 | 134 644.00 | 1 428.00 | 136 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 377.00 | 399 616.00 | 146 761.00 | 546 377.00 |