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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 039.00 | 119 039.00 | | 119 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 577.00 | 404 653.00 | 4 924.00 | 409 577.00 |
AX Avances et acomptes | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 332.00 | 523 692.00 | 15 640.00 | 539 332.00 |
BT Marchandises | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
BZ Autres créances | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CF Disponibilités | 120 366.00 | | 120 366.00 | 120 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 583.00 | | 136 583.00 | 136 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 915.00 | 523 692.00 | 152 223.00 | 675 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 911.00 | | | 108 911.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 059.00 | | | 143 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
DH Report à nouveau | -124 298.00 | | | -124 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 939.00 | | | 939.00 |
DL TOTAL (I) | 134 491.00 | | | 134 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | | | 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 733.00 | | | 17 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 223.00 | | | 152 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -4 504.00 | | -4 504.00 | -4 504.00 |
FG Production vendue services | 282 992.00 | | 282 992.00 | 282 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 488.00 | | 278 488.00 | 278 488.00 |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 820.00 | |
GE Autres charges | | | 3 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 049.00 | | | -2 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 143.00 | | | 279 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 204.00 | | | 278 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 939.00 | | | 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 454.00 | | 10 206.00 | 540 454.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 499.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 499.00 | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 327.00 | 539 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 829.00 | 535 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 004.00 | | 10 108.00 | 529 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 499.00 | | 98.00 | 7 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 996.00 | 26 820.00 | 2 124.00 | 498 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 996.00 | 26 820.00 | 2 124.00 | 498 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
VB T. V. A. | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 668.00 | 11 570.00 | 98.00 | 11 668.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
ST Autres comptes | 59 576.00 | | | 59 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 583.00 | | | 76 583.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 350.00 | | | 350.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 916.00 | | | 28 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 954.00 | | | 158 954.00 |