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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 039.00 | 119 039.00 | | 119 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 170.00 | 410 982.00 | 19 187.00 | 430 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 258.00 | 530 021.00 | 23 237.00 | 553 258.00 |
BT Marchandises | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BZ Autres créances | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
CF Disponibilités | 29 061.00 | | 29 061.00 | 29 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 647.00 | | 41 647.00 | 41 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 905.00 | 530 021.00 | 64 884.00 | 594 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 911.00 | | | 108 911.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 059.00 | | | 143 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
DH Report à nouveau | -123 359.00 | | | -123 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 210.00 | | | -85 210.00 |
DL TOTAL (I) | 49 281.00 | | | 49 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | | | 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 884.00 | | | 64 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -4 347.00 | | -4 347.00 | -4 347.00 |
FG Production vendue services | 157 917.00 | | 157 917.00 | 157 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 570.00 | | 153 570.00 | 153 570.00 |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 329.00 | |
GE Autres charges | | | 5 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 364.00 | | | -3 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 846.00 | | | 153 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 056.00 | | | 239 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 210.00 | | | -85 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 332.00 | | 20 593.00 | 539 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 667.00 | | 553 258.00 | 6 667.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 667.00 | | 549 209.00 | 6 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 283.00 | | 20 593.00 | 535 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 692.00 | 6 329.00 | | 523 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 692.00 | 6 329.00 | | 523 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VB T. V. A. | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 158.00 | 5 060.00 | 98.00 | 5 158.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
ST Autres comptes | 61 030.00 | | | 61 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 685.00 | | | 63 685.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 534.00 | | | 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 439.00 | | | 25 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 386.00 | | | 143 386.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |