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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 677.00 | 119 460.00 | 2 216.00 | 121 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 842.00 | 347 294.00 | 15 548.00 | 362 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 568.00 | 466 754.00 | 21 814.00 | 488 568.00 |
BT Marchandises | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
CF Disponibilités | 70 272.00 | | 70 272.00 | 70 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 454.00 | | 85 454.00 | 85 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 023.00 | 466 754.00 | 107 269.00 | 574 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 208.00 | | | 79 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 059.00 | | | 143 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
DH Report à nouveau | -178 866.00 | | | -178 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
DL TOTAL (I) | 61 365.00 | | | 61 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 187.00 | | | 30 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284.00 | | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 904.00 | | | 45 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 269.00 | | | 107 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 870.00 | | | 36 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -7 845.00 | | -7 845.00 | -7 845.00 |
FG Production vendue services | 214 948.00 | | 214 948.00 | 214 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 103.00 | | 207 103.00 | 207 103.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -83.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 167.00 | |
GE Autres charges | | | 3 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257.00 | | | 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 364.00 | | | 207 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 280.00 | | | 195 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 258.00 | | 4 745.00 | 553 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 435.00 | 488 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 435.00 | 484 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 209.00 | | 4 745.00 | 549 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 021.00 | 6 167.00 | 69 435.00 | 530 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 021.00 | 6 167.00 | 69 435.00 | 530 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 30 187.00 | 30 187.00 | | 30 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 254.00 | 6 156.00 | 98.00 | 6 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 870.00 | 36 870.00 | | 36 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 858.00 | | | 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
ST Autres comptes | 38 978.00 | | | 38 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 735.00 | | | 58 735.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 707.00 | | | 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 893.00 | | | 21 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 920.00 | | | 116 920.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |