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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 835.00 | 46 835.00 | | 46 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 273.00 | 357 190.00 | 109 083.00 | 466 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 507.00 | 404 024.00 | 135 483.00 | 539 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 108.00 | 2 310.00 | 200 798.00 | 203 108.00 |
BZ Autres créances | 604 037.00 | 253 544.00 | 350 493.00 | 604 037.00 |
CF Disponibilités | 396 935.00 | | 396 935.00 | 396 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 611.00 | | 14 611.00 | 14 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 691.00 | 255 854.00 | 962 837.00 | 1 218 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 198.00 | 659 878.00 | 1 098 320.00 | 1 758 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 269 733.00 | 268 583.00 | | 269 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 193.00 | 121 150.00 | | 76 193.00 |
DL TOTAL (I) | 389 926.00 | 433 733.00 | | 389 926.00 |
DP Provisions pour risques | 359 071.00 | 307 758.00 | | 359 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 359 071.00 | 307 758.00 | | 359 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 183.00 | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 725.00 | 6 262.00 | | 11 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 719.00 | 98 668.00 | | 88 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 456.00 | 91 541.00 | | 71 456.00 |
EA Autres dettes | 177 203.00 | 120 000.00 | | 177 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 323.00 | 316 654.00 | | 349 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 320.00 | 1 058 145.00 | | 1 098 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 323.00 | 316 654.00 | | 349 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 716.00 | | 72 996.00 | 471 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 204.00 | 539 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 204.00 | 466 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 235.00 | | | 55 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 481.00 | | 72 996.00 | 398 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 673.00 | 24 556.00 | 5 204.00 | 384 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 835.00 | | | 46 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 838.00 | 24 556.00 | 5 204.00 | 337 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 307 758.00 | 359 071.00 | 307 758.00 | 307 758.00 |
6T Sur comptes clients | 3 203.00 | 2 310.00 | -73 762.00 | 3 203.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 176 579.00 | 253 544.00 | | 176 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 782.00 | 255 854.00 | -73 762.00 | 179 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 540.00 | 614 925.00 | 233 996.00 | 487 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 614 925.00 | 487 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 719.00 | 88 719.00 | | 88 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 396.00 | 33 396.00 | | 33 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 097.00 | 34 097.00 | | 34 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 203.00 | 177 203.00 | | 177 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 197 595.00 | | | 197 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VI Groupe et associés | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 171.00 | | | 32 171.00 |
VP Divers | 571 866.00 | | | 571 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 756.00 | 839 756.00 | | 839 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 323.00 | 349 323.00 | | 349 323.00 |