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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 835.00 | 46 835.00 | | 46 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 082.00 | 375 757.00 | 96 325.00 | 472 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 317.00 | 422 592.00 | 122 725.00 | 545 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 863.00 | 2 310.00 | 382 553.00 | 384 863.00 |
BZ Autres créances | 574 546.00 | 254 009.00 | 320 536.00 | 574 546.00 |
CF Disponibilités | 56 631.00 | | 56 631.00 | 56 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 763.00 | 256 319.00 | 769 444.00 | 1 025 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 080.00 | 678 912.00 | 892 169.00 | 1 571 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 926.00 | 269 733.00 | | 185 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 205.00 | 76 193.00 | | 118 205.00 |
DL TOTAL (I) | 348 131.00 | 389 926.00 | | 348 131.00 |
DP Provisions pour risques | 321 885.00 | 359 071.00 | | 321 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 885.00 | 359 071.00 | | 321 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | 221.00 | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 658.00 | 11 725.00 | | 11 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 114.00 | 88 719.00 | | 107 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 951.00 | 71 456.00 | | 94 951.00 |
EA Autres dettes | 8 200.00 | 177 203.00 | | 8 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 153.00 | 349 323.00 | | 222 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 169.00 | 1 098 320.00 | | 892 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 153.00 | 349 323.00 | | 222 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 507.00 | | 11 710.00 | 539 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 900.00 | 545 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 900.00 | 472 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 235.00 | | | 55 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 273.00 | | 11 710.00 | 466 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 024.00 | 24 468.00 | 5 900.00 | 404 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 835.00 | | | 46 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 190.00 | 24 468.00 | 5 900.00 | 357 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 359 071.00 | 321 885.00 | 359 071.00 | 359 071.00 |
6T Sur comptes clients | 2 310.00 | | 253 544.00 | 2 310.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 253 544.00 | 254 009.00 | | 253 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 854.00 | 254 009.00 | 253 544.00 | 255 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 614 925.00 | 575 894.00 | 612 615.00 | 614 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 575 894.00 | 612 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 114.00 | 107 114.00 | | 107 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 422.00 | 34 422.00 | | 34 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 042.00 | 39 042.00 | | 39 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 379 350.00 | 379 350.00 | | 379 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VI Groupe et associés | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
VP Divers | 573 391.00 | 573 391.00 | | 573 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 132.00 | 987 132.00 | | 987 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 153.00 | 222 153.00 | | 222 153.00 |