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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 777.00 | |
AH Fonds commercial | | | 7 622.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 148 964.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 49 920.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 207 284.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 149 197.00 | |
BZ Autres créances | | | 245 122.00 | |
CF Disponibilités | | | 119 435.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 609.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 521 363.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 728 646.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 199.00 | 107 612.00 | | 42 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 599.00 | 54 588.00 | | 189 599.00 |
DL TOTAL (I) | 275 799.00 | 206 199.00 | | 275 799.00 |
DP Provisions pour risques | 230 365.00 | 230 365.00 | | 230 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 365.00 | 230 365.00 | | 230 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 322.00 | 300 252.00 | | 300 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 340.00 | 155 112.00 | | 641 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 897.00 | 114 567.00 | | 248 897.00 |
EA Autres dettes | 15 902.00 | 7 031.00 | | 15 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 248.00 | 33 393.00 | | 13 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 482.00 | 613 127.00 | | 1 222 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 646.00 | 1 049 691.00 | | 1 728 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 123.00 | 610 355.00 | | 970 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 038.00 | | 95 267.00 | 594 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 239.00 | 586 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 109.00 | 52 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 129.00 | 484 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 234.00 | | | 55 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 883.00 | | 95 267.00 | 488 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 920.00 | | | 49 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 501.00 | 27 520.00 | 103 239.00 | 454 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 834.00 | | 3 109.00 | 46 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 667.00 | 27 520.00 | 100 129.00 | 407 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 340.00 | 641 340.00 | | 641 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 796.00 | 112 796.00 | | 112 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 263.00 | 83 263.00 | | 83 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 174.00 | 44 174.00 | | 44 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 920.00 | | 49 920.00 | 49 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 149 197.00 | 1 149 197.00 | | 1 149 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 523.00 | 26 523.00 | | 26 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 322.00 | 50 735.00 | 249 586.00 | 300 322.00 |
VP Divers | 478 912.00 | 478 912.00 | | 478 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726 918.00 | 1 676 998.00 | 49 920.00 | 1 726 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 709.00 | 970 123.00 | 249 586.00 | 1 219 709.00 |