| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 101 796.00 | 73 928.00 | 27 868.00 | 101 796.00 |
040 Immobilisations financières | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 075.00 | 73 928.00 | 32 147.00 | 106 075.00 |
060 Stock marchandises | 46 906.00 | | 46 906.00 | 46 906.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 685.00 | | 14 685.00 | 14 685.00 |
072 Créances – Autres | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 112 005.00 | | 112 005.00 | 112 005.00 |
084 Disponibilités | 144 146.00 | | 144 146.00 | 144 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 328 873.00 | | 328 873.00 | 328 873.00 |
110 Total général Actif | 434 948.00 | 73 928.00 | 361 020.00 | 434 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 754.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 85 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 205 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 199.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 079.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 277 585.00 | 331 082.00 | | 277 585.00 |
214 Production vendue de biens – France | 63 758.00 | 19 938.00 | | 63 758.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 63 758.00 | | | 63 758.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 338.00 | 198 173.00 | | 192 338.00 |
230 Autres produits | 40.00 | 22.00 | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 533 723.00 | 549 215.00 | | 533 723.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 269 786.00 | 286 013.00 | | 269 786.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 718.00 | -35 672.00 | | 718.00 |
242 Autres charges externes. | 92 433.00 | 100 635.00 | | 92 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 316.00 | 952.00 | | 5 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 300.00 | 62 890.00 | | 67 300.00 |
252 Charges sociales | 65 693.00 | 63 632.00 | | 65 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 364.00 | 6 058.00 | | 6 364.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 507 615.00 | 484 510.00 | | 507 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 108.00 | 64 704.00 | | 26 108.00 |
280 Produits financiers | 2 355.00 | 2 291.00 | | 2 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 225.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 941.00 | 14 741.00 | | 3 941.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 522.00 | 52 029.00 | | 24 522.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 876.00 | | | 104 876.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 985.00 | | | 93 985.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 753.00 | | | 46 753.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |