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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 119 996.00 | 81 858.00 | 38 139.00 | 119 996.00 |
040 Immobilisations financières | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 414.00 | 81 858.00 | 43 556.00 | 125 414.00 |
060 Stock marchandises | 45 253.00 | | 45 253.00 | 45 253.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
072 Créances – Autres | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 82 020.00 | | 82 020.00 | 82 020.00 |
084 Disponibilités | 80 439.00 | | 80 439.00 | 80 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 045.00 | | 224 045.00 | 224 045.00 |
110 Total général Actif | 349 459.00 | 81 858.00 | 267 602.00 | 349 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 754.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 127.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 339.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 079.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 275 542.00 | 277 585.00 | | 275 542.00 |
214 Production vendue de biens – France | 60 832.00 | 63 758.00 | | 60 832.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 334.00 | 192 338.00 | | 233 334.00 |
230 Autres produits | 71.00 | 40.00 | | 71.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 569 779.00 | 533 723.00 | | 569 779.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 287.00 | 269 786.00 | | 259 287.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 653.00 | 718.00 | | 1 653.00 |
242 Autres charges externes. | 96 673.00 | 92 433.00 | | 96 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 723.00 | 5 316.00 | | 4 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 450.00 | 67 300.00 | | 72 450.00 |
252 Charges sociales | 67 702.00 | 65 693.00 | | 67 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 930.00 | 6 364.00 | | 7 930.00 |
262 Autres charges | 2 602.00 | 4.00 | | 2 602.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 513 020.00 | 507 615.00 | | 513 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 759.00 | 26 108.00 | | 56 759.00 |
280 Produits financiers | 2 580.00 | 2 355.00 | | 2 580.00 |
294 Charges financières | 15.00 | | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 101.00 | 3 941.00 | | 11 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 223.00 | 24 522.00 | | 48 223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 075.00 | | | 106 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 775.00 | | | 101 775.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 858.00 | | | 34 858.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |