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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 119 996.00 | 90 659.00 | 29 337.00 | 119 996.00 |
040 Immobilisations financières | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 622.00 | 90 659.00 | 35 963.00 | 126 622.00 |
060 Stock marchandises | 41 667.00 | | 41 667.00 | 41 667.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 042.00 | | 29 042.00 | 29 042.00 |
072 Créances – Autres | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 52 020.00 | | 52 020.00 | 52 020.00 |
084 Disponibilités | 140 592.00 | | 140 592.00 | 140 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 868.00 | | 263 868.00 | 263 868.00 |
110 Total général Actif | 390 490.00 | 90 659.00 | 299 831.00 | 390 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 754.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 158 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 831.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 208.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 079.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 296 790.00 | 275 542.00 | | 296 790.00 |
214 Production vendue de biens – France | 45 824.00 | 60 832.00 | | 45 824.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 45 824.00 | | | 45 824.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 202.00 | 233 334.00 | | 227 202.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 71.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 569 823.00 | 569 779.00 | | 569 823.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 255 987.00 | 259 287.00 | | 255 987.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 586.00 | 1 653.00 | | 3 586.00 |
242 Autres charges externes. | 85 664.00 | 96 673.00 | | 85 664.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 708.00 | 4 723.00 | | 3 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 985.00 | 72 450.00 | | 88 985.00 |
252 Charges sociales | 81 183.00 | 67 702.00 | | 81 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 802.00 | 7 930.00 | | 8 802.00 |
262 Autres charges | 246.00 | 2 602.00 | | 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 528 161.00 | 513 020.00 | | 528 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 662.00 | 56 759.00 | | 41 662.00 |
280 Produits financiers | 2 881.00 | 2 580.00 | | 2 881.00 |
294 Charges financières | | 15.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 109.00 | | | 109.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 516.00 | 11 101.00 | | 7 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 918.00 | 48 223.00 | | 36 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 414.00 | | | 125 414.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 798.00 | | | 104 798.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 862.00 | | | 44 862.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |