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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 157.00 | 177 447.00 | 2 710.00 | 180 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 471.00 | 55 266.00 | 28 205.00 | 83 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 914.00 | 234 267.00 | 31 647.00 | 265 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 191.00 | | 36 191.00 | 36 191.00 |
BN En cours de production de biens | 94 917.00 | | 94 917.00 | 94 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 335.00 | 655.00 | 134 680.00 | 135 335.00 |
BZ Autres créances | 70 797.00 | | 70 797.00 | 70 797.00 |
CF Disponibilités | 209 841.00 | | 209 841.00 | 209 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 074.00 | 655.00 | 551 419.00 | 552 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 988.00 | 234 923.00 | 583 065.00 | 817 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 257 664.00 | | | 257 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 602.00 | | | -25 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
DL TOTAL (I) | 404 022.00 | | | 404 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 322.00 | | | 28 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715.00 | | | 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 096.00 | | | 29 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 869.00 | | | 32 869.00 |
EA Autres dettes | 88 042.00 | | | 88 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 044.00 | | | 179 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 065.00 | | | 583 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 518.00 | | | 162 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 747.00 | | 514 747.00 | 514 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 747.00 | | 514 747.00 | 514 747.00 |
FM Production stockée | | | 23 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 655.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 809.00 | | | 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 926.00 | | | 45 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 926.00 | | | 45 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 743.00 | | | 69 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 743.00 | | | 69 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 817.00 | | | -23 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 008.00 | | | 600 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 610.00 | | | 625 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 602.00 | | | -25 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 130.00 | | 14 133.00 | 479 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 344.00 | | 14 133.00 | 476 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 969.00 | 20 907.00 | 157 606.00 | 370 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 513.00 | 41.00 | | 1 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 456.00 | 20 866.00 | 157 606.00 | 369 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 128.00 | 655.00 | 6 128.00 | 6 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 128.00 | 655.00 | 6 128.00 | 6 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 128.00 | 655.00 | 6 128.00 | 6 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 655.00 | 6 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 096.00 | 29 096.00 | | 29 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 042.00 | 88 042.00 | | 88 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | | | 732.00 |
UX Autres créances clients | 134 614.00 | | | 134 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 721.00 | | | 721.00 |
VB T. V. A. | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 069.00 | 6 821.00 | 7 248.00 | 14 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 253.00 | 4 975.00 | 9 278.00 | 14 253.00 |
VI Groupe et associés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 179.00 | | | 20 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 642.00 | | | 19 642.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 857.00 | 211 125.00 | 732.00 | 211 857.00 |
VW T.V.A. | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 045.00 | 162 519.00 | 16 526.00 | 179 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |