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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
AP Constructions | 9 650.00 | 554.00 | 9 096.00 | 9 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 530.00 | 99 844.00 | 82 687.00 | 182 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 511.00 | 70 248.00 | 30 263.00 | 100 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 045.00 | 172 007.00 | 143 038.00 | 315 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 044.00 | | 24 044.00 | 24 044.00 |
BN En cours de production de biens | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 368.00 | 655.00 | 118 712.00 | 119 368.00 |
BZ Autres créances | 16 002.00 | | 16 002.00 | 16 002.00 |
CF Disponibilités | 237 620.00 | | 237 620.00 | 237 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 766.00 | 655.00 | 472 110.00 | 472 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 811.00 | 172 663.00 | 615 148.00 | 787 811.00 |
CU Autres participations | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 197 301.00 | | | 197 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 113.00 | | | 21 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
DL TOTAL (I) | 386 845.00 | | | 386 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 354.00 | | | 73 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 847.00 | | | 25 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 637.00 | | | 33 637.00 |
EA Autres dettes | 81 020.00 | | | 81 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 303.00 | | | 228 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 148.00 | | | 615 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 303.00 | | | 228 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 592.00 | | 556 592.00 | 556 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 592.00 | | 556 592.00 | 556 592.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 176.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 197.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 176.00 | | | 31 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 176.00 | | | 31 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 176.00 | | | 31 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 998.00 | | | 587 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 885.00 | | | 566 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 113.00 | | | 21 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 914.00 | | 117 131.00 | 277 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 315 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 000.00 | 292 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 821.00 | | 116 871.00 | 255 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 732.00 | | 260.00 | 20 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 832.00 | 14 176.00 | 80 000.00 | 237 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 470.00 | 14 176.00 | 80 000.00 | 236 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 655.00 | | | 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 655.00 | | | 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 655.00 | | | 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 847.00 | 25 847.00 | | 25 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 020.00 | 81 020.00 | | 81 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UX Autres créances clients | 118 647.00 | 118 647.00 | | 118 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VB T. V. A. | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 249.00 | 73 249.00 | | 73 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 600.00 | | | 78 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 833.00 | 142 833.00 | | 142 833.00 |
VW T.V.A. | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 303.00 | 228 303.00 | | 228 303.00 |