| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 177.00 | 2 664.00 | 12 513.00 | 15 177.00 |
AH Fonds commercial | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
AP Constructions | 5 047.00 | 4 682.00 | 364.00 | 5 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 040.00 | 19 250.00 | 3 789.00 | 23 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 654.00 | 142 954.00 | 115 700.00 | 258 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 417.00 | 169 551.00 | 372 867.00 | 542 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 277.00 | | 110 277.00 | 110 277.00 |
BT Marchandises | 196 439.00 | | 196 439.00 | 196 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 678.00 | | 119 678.00 | 119 678.00 |
BZ Autres créances | 163 201.00 | | 163 201.00 | 163 201.00 |
CF Disponibilités | 80 603.00 | | 80 603.00 | 80 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 138.00 | | 20 138.00 | 20 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 336.00 | | 690 336.00 | 690 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 753.00 | 169 551.00 | 1 063 203.00 | 1 232 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 484 677.00 | | | 484 677.00 |
DG Autres réserves | 149 242.00 | | | 149 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 086.00 | | | 25 086.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
DL TOTAL (I) | 844 821.00 | | | 844 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 461.00 | | | 46 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 632.00 | | | 76 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 848.00 | | | 68 848.00 |
EA Autres dettes | 21 693.00 | | | 21 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 382.00 | | | 218 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 203.00 | | | 1 063 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 449.00 | | | 184 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 180 437.00 | 223 830.00 | 1 404 267.00 | 1 180 437.00 |
FG Production vendue services | 16 233.00 | 16 784.00 | 33 018.00 | 16 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 671.00 | 240 614.00 | 1 437 285.00 | 1 196 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 875.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 096.00 | | | -1 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 231.00 | | | 1 446 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 145.00 | | | 1 421 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 086.00 | | | 25 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 758.00 | | 13 659.00 | 528 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 377.00 | | 12 800.00 | 234 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 882.00 | | 859.00 | 285 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 675.00 | 28 875.00 | | 140 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 377.00 | 287.00 | | 2 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 299.00 | 28 588.00 | | 138 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 632.00 | 76 632.00 | | 76 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 813.00 | 32 813.00 | | 32 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
UX Autres créances clients | 119 678.00 | | | 119 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 461.00 | 12 528.00 | 33 933.00 | 46 461.00 |
VI Groupe et associés | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 916.00 | | | 66 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 668.00 | | | 94 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 138.00 | | | 20 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 017.00 | 303 017.00 | | 303 017.00 |
VW T.V.A. | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 382.00 | 184 449.00 | 33 933.00 | 218 382.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 577.00 | | | 53 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 895.00 | | | 22 895.00 |
ST Autres comptes | 189 193.00 | | | 189 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 626.00 | | | 61 626.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 394.00 | | | 19 394.00 |
YT Sous‐traitance | 20 829.00 | | | 20 829.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 224.00 | | | 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 562.00 | | | 55 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 790.00 | | | 225 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 723.00 | | | 58 723.00 |
ZE Dividendes | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 767.00 | | | 294 767.00 |