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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 416.00 | 30 641.00 | 44 775.00 | 75 416.00 |
AH Fonds commercial | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
AP Constructions | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 575.00 | 35 531.00 | 38 044.00 | 73 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 017.00 | 141 357.00 | 84 660.00 | 226 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 555.00 | 212 576.00 | 407 979.00 | 620 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 811.00 | | 155 811.00 | 155 811.00 |
BT Marchandises | 147 652.00 | | 147 652.00 | 147 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 691.00 | | 228 691.00 | 228 691.00 |
BZ Autres créances | 110 857.00 | | 110 857.00 | 110 857.00 |
CF Disponibilités | 179 595.00 | | 179 595.00 | 179 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 315.00 | | 27 315.00 | 27 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 921.00 | | 849 921.00 | 849 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 476.00 | 212 576.00 | 1 257 900.00 | 1 470 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 484 677.00 | | | 484 677.00 |
DG Autres réserves | 208 532.00 | | | 208 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 114.00 | | | 72 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
DL TOTAL (I) | 945 285.00 | | | 945 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 556.00 | | | 148 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749.00 | | | 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 524.00 | | | 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 409.00 | | | 70 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 258.00 | | | 48 258.00 |
EA Autres dettes | 44 120.00 | | | 44 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 616.00 | | | 312 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 900.00 | | | 1 257 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 194.00 | | | 181 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 962.00 | | 72 997.00 | 579 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 403.00 | 620 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 377.00 | 307 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 027.00 | 304 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 657.00 | | 45 136.00 | 264 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 805.00 | | 27 861.00 | 306 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 216.00 | 33 764.00 | 32 403.00 | 211 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 005.00 | 14 013.00 | 2 377.00 | 19 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 211.00 | 19 751.00 | 30 027.00 | 192 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 409.00 | 70 409.00 | | 70 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 120.00 | 44 120.00 | | 44 120.00 |
UX Autres créances clients | 228 691.00 | 228 691.00 | | 228 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VB T. V. A. | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 556.00 | 17 134.00 | 131 421.00 | 148 556.00 |
VI Groupe et associés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 206.00 | 92 206.00 | | 92 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 315.00 | 27 315.00 | | 27 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 863.00 | 366 863.00 | | 366 863.00 |
VW T.V.A. | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 092.00 | 180 670.00 | 131 421.00 | 312 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 472.00 | | | 22 472.00 |
ST Autres comptes | 220 783.00 | | | 220 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 777.00 | | | 66 777.00 |
YT Sous‐traitance | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 846.00 | | | 215 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 178.00 | | | 131 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 054.00 | | | 316 054.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |