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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 657.00 | 19 005.00 | 13 651.00 | 32 657.00 |
AH Fonds commercial | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
AP Constructions | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 075.00 | 27 862.00 | 20 213.00 | 48 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 683.00 | 159 302.00 | 94 381.00 | 253 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 962.00 | 211 216.00 | 368 746.00 | 579 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 463.00 | | 147 463.00 | 147 463.00 |
BT Marchandises | 147 866.00 | | 147 866.00 | 147 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 177.00 | | 197 177.00 | 197 177.00 |
BZ Autres créances | 127 470.00 | | 127 470.00 | 127 470.00 |
CF Disponibilités | 82 799.00 | | 82 799.00 | 82 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 961.00 | | 24 961.00 | 24 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 882.00 | | 727 882.00 | 727 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 844.00 | 211 216.00 | 1 096 628.00 | 1 307 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 484 677.00 | | | 484 677.00 |
DG Autres réserves | 204 330.00 | | | 204 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
DL TOTAL (I) | 875 122.00 | | | 875 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 298.00 | | | 21 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708.00 | | | 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 729.00 | | | 63 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 108.00 | | | 55 108.00 |
EA Autres dettes | 80 664.00 | | | 80 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 506.00 | | | 221 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 628.00 | | | 1 096 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 950.00 | | | 212 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 856.00 | | 6 106.00 | 573 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 657.00 | | | 264 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 700.00 | | 6 106.00 | 300 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 493.00 | 28 723.00 | | 182 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 912.00 | 10 093.00 | | 8 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 581.00 | 18 630.00 | | 173 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 1.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 729.00 | 63 729.00 | | 63 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 120.00 | 26 120.00 | | 26 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 664.00 | 80 664.00 | | 80 664.00 |
UX Autres créances clients | 197 177.00 | 197 177.00 | | 197 177.00 |
VB T. V. A. | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 298.00 | 12 743.00 | 8 556.00 | 21 298.00 |
VI Groupe et associés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 135.00 | 41 135.00 | | 41 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 339.00 | 84 339.00 | | 84 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 961.00 | 24 961.00 | | 24 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 608.00 | 349 608.00 | | 349 608.00 |
VW T.V.A. | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 506.00 | 212 950.00 | 8 556.00 | 221 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 737.00 | | | 40 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 064.00 | | | 26 064.00 |
ST Autres comptes | 215 190.00 | | | 215 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 283.00 | | | 69 283.00 |
YT Sous‐traitance | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 005.00 | | | 49 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 170.00 | | | 43 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 198.00 | | | 212 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 331.00 | | | 151 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 967.00 | | | 364 967.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |