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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
AP Constructions | 165 565.00 | 165 565.00 | | 165 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 042.00 | 104 745.00 | 40 296.00 | 145 042.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 704.00 | | 37 704.00 | 37 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 646.00 | | 29 646.00 | 29 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 166.00 | 289 969.00 | 129 196.00 | 419 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 817.00 | | 547 817.00 | 547 817.00 |
BZ Autres créances | 70 615.00 | | 70 615.00 | 70 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 385 131.00 | | 385 131.00 | 385 131.00 |
CF Disponibilités | 5 794 079.00 | | 5 794 079.00 | 5 794 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 516.00 | | 29 516.00 | 29 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 827 161.00 | | 6 827 161.00 | 6 827 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 246 327.00 | 289 969.00 | 6 956 357.00 | 7 246 327.00 |
CU Autres participations | 16 987.00 | | 16 987.00 | 16 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 750.00 | | | 358 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 875.00 | | | 35 875.00 |
DG Autres réserves | 331 022.00 | | | 331 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 132.00 | | | -172 132.00 |
DL TOTAL (I) | 553 514.00 | | | 553 514.00 |
DP Provisions pour risques | 45 840.00 | | | 45 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 840.00 | | | 45 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421.00 | | | 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 116.00 | | | 29 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 977.00 | | | 158 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 481.00 | | | 394 481.00 |
EA Autres dettes | 5 751 652.00 | | | 5 751 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 353.00 | | | 22 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 357 003.00 | | | 6 357 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 956 357.00 | | | 6 956 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 357 003.00 | | | 6 357 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421.00 | | | 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874 003.00 | 994 707.00 | 1 868 710.00 | 874 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 003.00 | 994 707.00 | 1 868 710.00 | 874 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 840.00 | |
GE Autres charges | | | 6 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 088 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 665.00 | | | 1 916 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 798.00 | | | 2 088 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 132.00 | | | -172 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 094.00 | | | 54 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 727.00 | | | 647 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 360.00 | | | 308 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 709.00 | | | 319 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 093.00 | 14 602.00 | 1 684.00 | 287 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 291.00 | 368.00 | | 19 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 803.00 | 14 234.00 | 1 684.00 | 267 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 840.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 978.00 | 158 978.00 | | 158 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 780 770.00 | 5 780 770.00 | | 5 780 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 705.00 | | | 37 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 646.00 | | | 29 646.00 |
UX Autres créances clients | 547 817.00 | | | 547 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
VP Divers | 70 615.00 | | | 70 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394 481.00 | 394 481.00 | | 394 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 516.00 | | | 29 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 300.00 | 647 949.00 | 67 351.00 | 715 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 357 003.00 | 6 357 003.00 | | 6 357 003.00 |