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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
AP Constructions | 163 965.00 | 163 965.00 | | 163 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 706.00 | 118 342.00 | 34 364.00 | 152 706.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 297.00 | | 13 297.00 | 13 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 019.00 | | 30 019.00 | 30 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 969.00 | 301 966.00 | 95 002.00 | 396 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 612.00 | 1 035.00 | 720 577.00 | 721 612.00 |
BZ Autres créances | 117 739.00 | | 117 739.00 | 117 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 131.00 | | 235 131.00 | 235 131.00 |
CF Disponibilités | 8 395 843.00 | | 8 395 843.00 | 8 395 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 033.00 | | 26 033.00 | 26 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 496 360.00 | 1 035.00 | 9 495 325.00 | 9 496 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 893 329.00 | 303 001.00 | 9 590 327.00 | 9 893 329.00 |
CU Autres participations | 16 987.00 | | 16 987.00 | 16 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 750.00 | | | 358 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 875.00 | | | 35 875.00 |
DG Autres réserves | 158 889.00 | | | 158 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 601.00 | | | 113 601.00 |
DL TOTAL (I) | 667 116.00 | | | 667 116.00 |
DP Provisions pour risques | 72 864.00 | | | 72 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 864.00 | | | 72 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 779.00 | | | 166 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 240.00 | | | 360 240.00 |
EA Autres dettes | 8 297 541.00 | | | 8 297 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 850 347.00 | | | 8 850 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 590 327.00 | | | 9 590 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 850 347.00 | | | 8 850 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 167.00 | | 8 781.00 | 419 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 635.00 | 60 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 979.00 | 396 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 344.00 | 316 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 608.00 | | 8 408.00 | 310 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 900.00 | | 373.00 | 88 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 970.00 | 14 341.00 | 2 344.00 | 289 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 311.00 | 14 341.00 | 2 344.00 | 270 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 840.00 | 27 024.00 | | 45 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 840.00 | 27 024.00 | | 45 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 024.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 318 658.00 | 8 318 658.00 | | 8 318 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 297.00 | | 13 297.00 | 13 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 019.00 | | 30 019.00 | 30 019.00 |
UX Autres créances clients | 117 740.00 | 117 740.00 | | 117 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 033.00 | 26 033.00 | | 26 033.00 |