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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AP Constructions | 66 863.00 | 66 863.00 | | 66 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 039.00 | 52 907.00 | 7 132.00 | 60 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 102.00 | 129 903.00 | 43 199.00 | 173 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 867.00 | 265 688.00 | 125 179.00 | 390 867.00 |
BN En cours de production de biens | 42 380.00 | | 42 380.00 | 42 380.00 |
BT Marchandises | 174 945.00 | | 174 945.00 | 174 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 402.00 | 4 481.00 | 195 921.00 | 200 402.00 |
BZ Autres créances | 24 783.00 | | 24 783.00 | 24 783.00 |
CF Disponibilités | 88 653.00 | | 88 653.00 | 88 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 115.00 | 4 481.00 | 529 634.00 | 534 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 982.00 | 270 169.00 | 654 813.00 | 924 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148.00 | | | 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 67 249.00 | 67 249.00 | | 67 249.00 |
DH Report à nouveau | 119 837.00 | 104 683.00 | | 119 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 410.00 | 15 154.00 | | 1 410.00 |
DL TOTAL (I) | 364 496.00 | 363 086.00 | | 364 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 992.00 | 51 027.00 | | 36 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 374.00 | 48 408.00 | | 35 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 819.00 | 15 640.00 | | 18 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 885.00 | 109 668.00 | | 110 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 173.00 | 61 028.00 | | 77 173.00 |
EA Autres dettes | 11 075.00 | 4 102.00 | | 11 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 316.00 | 289 874.00 | | 290 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 813.00 | 652 960.00 | | 654 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 237 358.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 40.00 | | 74.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 374.00 | | | 35 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 753.00 | | 3 610.00 | 387 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 495.00 | 390 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 495.00 | 300 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 715.00 | | | 90 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 890.00 | | 3 610.00 | 296 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 688.00 | | | 265 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 673.00 | | | 249 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 585.00 | 896.00 | | 3 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 585.00 | 896.00 | | 3 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 585.00 | 896.00 | | 3 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 885.00 | 110 885.00 | | 110 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 238.00 | 23 238.00 | | 23 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UX Autres créances clients | 195 224.00 | | | 195 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
VB T. V. A. | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 918.00 | 12 373.00 | 24 545.00 | 36 918.00 |
VI Groupe et associés | 35 374.00 | 35 374.00 | | 35 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
VP Divers | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 285.00 | 228 285.00 | | 228 285.00 |
VW T.V.A. | 37 151.00 | 37 151.00 | | 37 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 498.00 | 246 953.00 | 24 545.00 | 271 498.00 |