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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AP Constructions | 66 863.00 | 66 863.00 | | 66 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 769.00 | 59 861.00 | 11 908.00 | 71 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 767.00 | 146 096.00 | 54 671.00 | 200 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 653.00 | 288 226.00 | 141 427.00 | 429 653.00 |
BN En cours de production de biens | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BT Marchandises | 115 834.00 | | 115 834.00 | 115 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 975.00 | 5 453.00 | 154 522.00 | 159 975.00 |
BZ Autres créances | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
CF Disponibilités | 149 810.00 | | 149 810.00 | 149 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 377.00 | 5 453.00 | 514 924.00 | 520 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 029.00 | 293 678.00 | 656 351.00 | 950 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148.00 | | | 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 67 249.00 | 67 249.00 | | 67 249.00 |
DH Report à nouveau | 152 520.00 | 121 247.00 | | 152 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 163.00 | 31 272.00 | | 10 163.00 |
DL TOTAL (I) | 405 932.00 | 395 769.00 | | 405 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 565.00 | 36 141.00 | | 53 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 439.00 | 35 259.00 | | 33 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 298.00 | 26 409.00 | | 13 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 492.00 | 106 478.00 | | 80 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 130.00 | 70 299.00 | | 67 130.00 |
EA Autres dettes | 2 495.00 | 3 699.00 | | 2 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 419.00 | 278 286.00 | | 250 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 351.00 | 674 054.00 | | 656 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 611.00 | 231 490.00 | | 207 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 694.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 433.00 | | 41 690.00 | 402 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 470.00 | 429 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 470.00 | 339 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 105.00 | | | 90 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 180.00 | | 41 690.00 | 312 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 749.00 | 21 947.00 | 14 470.00 | 280 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 344.00 | 21 947.00 | 14 470.00 | 265 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 492.00 | 80 492.00 | | 80 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UX Autres créances clients | 153 340.00 | 153 340.00 | | 153 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VB T. V. A. | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 565.00 | 24 055.00 | 29 510.00 | 53 565.00 |
VI Groupe et associés | 33 439.00 | 33 439.00 | | 33 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 334.00 | | | 36 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 763.00 | 167 763.00 | | 167 763.00 |
VW T.V.A. | 31 501.00 | 31 501.00 | | 31 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 121.00 | 207 611.00 | 29 510.00 | 237 121.00 |