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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AP Constructions | 66 863.00 | 66 863.00 | | 66 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 776.00 | 64 273.00 | 9 503.00 | 73 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 981.00 | 128 527.00 | 58 454.00 | 186 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 874.00 | 275 068.00 | 142 806.00 | 417 874.00 |
BN En cours de production de biens | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BT Marchandises | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 255 482.00 | 5 453.00 | 250 029.00 | 255 482.00 |
BZ Autres créances | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
CF Disponibilités | 98 472.00 | | 98 472.00 | 98 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 213.00 | 5 453.00 | 568 760.00 | 574 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 087.00 | 280 521.00 | 711 566.00 | 992 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6.00 | |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 67 249.00 | 67 249.00 | | 67 249.00 |
DH Report à nouveau | 162 683.00 | 152 520.00 | | 162 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 539.00 | 10 163.00 | | -4 539.00 |
DL TOTAL (I) | 401 393.00 | 405 932.00 | | 401 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 647.00 | 53 565.00 | | 51 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 661.00 | 33 439.00 | | 31 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 434.00 | 13 298.00 | | 34 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 643.00 | 80 492.00 | | 88 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 933.00 | 67 130.00 | | 99 933.00 |
EA Autres dettes | 3 855.00 | 2 495.00 | | 3 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 173.00 | 250 419.00 | | 310 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 566.00 | 656 351.00 | | 711 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 661.00 | | | 31 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 653.00 | | 26 028.00 | 429 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 807.00 | 417 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 807.00 | 327 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 105.00 | | | 90 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 399.00 | | 26 028.00 | 339 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 226.00 | 24 649.00 | 37 807.00 | 288 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 820.00 | 24 649.00 | 37 807.00 | 272 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 643.00 | 88 643.00 | | 88 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 904.00 | 37 904.00 | | 37 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UX Autres créances clients | 248 846.00 | 248 846.00 | | 248 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VB T. V. A. | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 647.00 | 19 516.00 | 32 130.00 | 51 647.00 |
VI Groupe et associés | 31 661.00 | 31 661.00 | | 31 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 494.00 | | | 23 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 406.00 | | | 25 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 889.00 | 267 889.00 | | 267 889.00 |
VW T.V.A. | 43 469.00 | 43 469.00 | | 43 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 739.00 | 243 609.00 | 32 130.00 | 275 739.00 |