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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 604.00 | 93 674.00 | 6 930.00 | 100 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 286 540.00 | 1 085 633.00 | 200 907.00 | 1 286 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 124.00 | 1 179 308.00 | 268 816.00 | 1 448 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 613.00 | | 172 613.00 | 172 613.00 |
BZ Autres créances | 27 119.00 | | 27 119.00 | 27 119.00 |
CF Disponibilités | 977 889.00 | | 977 889.00 | 977 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 222.00 | | 46 222.00 | 46 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 306.00 | | 1 225 306.00 | 1 225 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 430.00 | 1 179 308.00 | 1 494 122.00 | 2 673 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 701 439.00 | 646 749.00 | | 701 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 763.00 | 54 689.00 | | 17 763.00 |
DL TOTAL (I) | 785 201.00 | 767 439.00 | | 785 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 926.00 | 108 844.00 | | 57 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 387.00 | 492 898.00 | | 485 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 148.00 | 87 847.00 | | 69 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 460.00 | 135 181.00 | | 96 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 921.00 | 824 770.00 | | 708 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 122.00 | 1 592 209.00 | | 1 494 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73.00 | | | 73.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 174.00 | | | 1 728 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 448 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 387 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667 194.00 | | | 1 667 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 222.00 | 102 291.00 | 145 204.00 | 1 222 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222 222.00 | 102 291.00 | 145 204.00 | 1 222 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 148.00 | 69 148.00 | | 69 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 387.00 | 485 387.00 | | 485 387.00 |
UX Autres créances clients | 172 613.00 | | | 172 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 926.00 | 29 896.00 | 28 030.00 | 57 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 918.00 | | | 50 918.00 |
VP Divers | 27 119.00 | | | 27 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 460.00 | 96 460.00 | | 96 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 222.00 | | | 46 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 954.00 | 245 954.00 | | 245 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 921.00 | 680 891.00 | 28 030.00 | 708 921.00 |