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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 811.00 | 96 401.00 | 1 410.00 | 97 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208 117.00 | 890 836.00 | 317 281.00 | 1 208 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 907.00 | 987 236.00 | 379 671.00 | 1 366 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 427.00 | | 108 427.00 | 108 427.00 |
BZ Autres créances | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CF Disponibilités | 866 077.00 | | 866 077.00 | 866 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 105.00 | | 18 105.00 | 18 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 751.00 | | 994 751.00 | 994 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 658.00 | 987 236.00 | 1 374 422.00 | 2 361 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 719 201.00 | 719 201.00 | | 719 201.00 |
DH Report à nouveau | -64 955.00 | | | -64 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 618.00 | -64 955.00 | | 5 618.00 |
DL TOTAL (I) | 725 864.00 | 720 246.00 | | 725 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 324.00 | 107 422.00 | | 57 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 847.00 | 478 865.00 | | 469 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 460.00 | 95 436.00 | | 49 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 827.00 | 80 462.00 | | 71 827.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 558.00 | 762 185.00 | | 648 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 422.00 | 1 482 431.00 | | 1 374 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30.00 | | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 782.00 | | 265 730.00 | 1 465 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364 605.00 | 1 366 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 364 605.00 | 1 305 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404 803.00 | | 265 730.00 | 1 404 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 168.00 | 159 356.00 | 364 288.00 | 1 192 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 168.00 | 159 356.00 | 364 288.00 | 1 192 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 108 427.00 | 108 427.00 | | 108 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 741.00 | 127 741.00 | | 127 741.00 |