| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 993.00 | 4 129.00 | 16 865.00 | 20 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 993.00 | 4 129.00 | 16 865.00 | 20 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 540.00 | 840.00 | 64 700.00 | 65 540.00 |
BZ Autres créances | 14 908.00 | | 14 908.00 | 14 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 188.00 | 30 747.00 | 217 441.00 | 248 188.00 |
CF Disponibilités | 155 476.00 | | 155 476.00 | 155 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 544.00 | 31 587.00 | 452 957.00 | 484 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 538.00 | 35 716.00 | 469 822.00 | 505 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
DG Autres réserves | 281 016.00 | 281 016.00 | | 281 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 976.00 | 19 914.00 | | 19 976.00 |
DL TOTAL (I) | 310 299.00 | 310 238.00 | | 310 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 578.00 | 57 032.00 | | 69 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 396.00 | 39 328.00 | | 85 396.00 |
EA Autres dettes | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 522.00 | 100 908.00 | | 159 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 822.00 | 411 146.00 | | 469 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 522.00 | 100 908.00 | | 159 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 464.00 | | 296 464.00 | 296 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 464.00 | | 296 464.00 | 296 464.00 |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 306.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 369.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 764.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 932.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 747.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 855.00 | 4 000.00 | | 9 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 856.00 | 4 000.00 | | 7 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 574.00 | 4 033.00 | | 3 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 436.00 | 373 077.00 | | 354 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 460.00 | 353 163.00 | | 334 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 976.00 | 19 914.00 | | 19 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 150.00 | | 19 945.00 | 21 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 102.00 | 20 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 102.00 | 20 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 150.00 | | 19 945.00 | 21 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 925.00 | 6 305.00 | 20 102.00 | 17 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 925.00 | 6 305.00 | 20 102.00 | 17 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 840.00 | | | 840.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 764.00 | 30 747.00 | 35 764.00 | 35 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 604.00 | 30 747.00 | 35 764.00 | 36 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 604.00 | 30 747.00 | 35 764.00 | 36 604.00 |
UG ‐ Financières | | 30 747.00 | 35 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 578.00 | 69 578.00 | | 69 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 277.00 | 23 277.00 | | 23 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
UX Autres créances clients | 65 540.00 | | | 65 540.00 |
VB T. V. A. | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 881.00 | 80 881.00 | | 80 881.00 |
VW T.V.A. | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 522.00 | 159 522.00 | | 159 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 270.00 | 3 288.00 | | 2 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 957.00 | 7 970.00 | | 7 957.00 |
ST Autres comptes | 14 264.00 | 15 571.00 | | 14 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 727.00 | 1 940.00 | | 1 727.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 139 625.00 | 142 885.00 | | 139 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 270.00 | 3 288.00 | | 2 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 293.00 | 72 808.00 | | 59 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 560.00 | 13 404.00 | | 33 560.00 |
ZE Dividendes | 19 914.00 | | | 19 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 573.00 | 168 366.00 | | 163 573.00 |