| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 794.00 | 7 117.00 | 13 678.00 | 20 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 794.00 | 7 117.00 | 13 678.00 | 20 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 697.00 | | 103 697.00 | 103 697.00 |
BZ Autres créances | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 885.00 | 440.00 | 188 445.00 | 188 885.00 |
CF Disponibilités | 190 888.00 | | 190 888.00 | 190 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 365.00 | 440.00 | 495 925.00 | 496 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 159.00 | 7 557.00 | 509 602.00 | 517 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
DG Autres réserves | 281 016.00 | 281 016.00 | | 281 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 536.00 | 19 976.00 | | 19 536.00 |
DL TOTAL (I) | 309 860.00 | 310 299.00 | | 309 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 168.00 | 69 578.00 | | 64 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 234.00 | 85 396.00 | | 131 234.00 |
EA Autres dettes | 4 340.00 | 4 548.00 | | 4 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 743.00 | 159 522.00 | | 199 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 602.00 | 469 822.00 | | 509 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 743.00 | 159 522.00 | | 199 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 070.00 | | 259 070.00 | 259 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 070.00 | | 259 070.00 | 259 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 036.00 | |
GE Autres charges | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 531.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 747.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 650.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 205.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 855.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 1 999.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | 7 856.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 293.00 | 3 574.00 | | 3 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 382.00 | 354 436.00 | | 304 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 846.00 | 334 460.00 | | 284 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 536.00 | 19 976.00 | | 19 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 993.00 | | 849.00 | 20 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 048.00 | 20 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 048.00 | 20 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 993.00 | | 849.00 | 20 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 129.00 | 4 036.00 | 1 048.00 | 4 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 129.00 | 4 036.00 | 1 048.00 | 4 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 747.00 | 440.00 | 30 747.00 | 30 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 587.00 | 440.00 | 31 587.00 | 31 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 587.00 | 440.00 | 31 587.00 | 31 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 168.00 | 64 168.00 | | 64 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 224.00 | 83 224.00 | | 83 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 472.00 | 28 472.00 | | 28 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
UX Autres créances clients | 103 697.00 | 103 697.00 | | 103 697.00 |
VB T. V. A. | 11 975.00 | 11 973.00 | | 11 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 592.00 | 116 592.00 | | 116 592.00 |
VW T.V.A. | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 743.00 | 199 743.00 | | 199 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 926.00 | 2 270.00 | | 1 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 326.00 | 7 957.00 | | 8 326.00 |
ST Autres comptes | 12 356.00 | 14 264.00 | | 12 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 857.00 | 1 727.00 | | 1 857.00 |
YT Sous‐traitance | 112 965.00 | 139 625.00 | | 112 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 926.00 | 2 270.00 | | 1 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 814.00 | 59 293.00 | | 21 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 914.00 | 33 560.00 | | 46 914.00 |
ZE Dividendes | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 504.00 | 163 573.00 | | 135 504.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |