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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 961.00 | 11 396.00 | 10 565.00 | 21 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 961.00 | 11 396.00 | 10 565.00 | 21 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 948.00 | | 77 948.00 | 77 948.00 |
BZ Autres créances | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 582.00 | 440.00 | 103 142.00 | 103 582.00 |
CF Disponibilités | 367 879.00 | | 367 879.00 | 367 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 560 923.00 | 440.00 | 560 483.00 | 560 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 884.00 | 11 836.00 | 571 047.00 | 582 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
DG Autres réserves | 281 016.00 | 281 016.00 | | 281 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 414.00 | 19 536.00 | | 58 414.00 |
DL TOTAL (I) | 348 738.00 | 309 860.00 | | 348 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 045.00 | 64 168.00 | | 82 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 925.00 | 131 234.00 | | 135 925.00 |
EA Autres dettes | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 310.00 | 199 743.00 | | 222 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 047.00 | 509 602.00 | | 571 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 310.00 | 199 743.00 | | 222 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 794.00 | | 1 167.00 | 20 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 794.00 | | 1 167.00 | 20 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 117.00 | 4 280.00 | | 7 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 117.00 | 4 280.00 | | 7 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 045.00 | 82 045.00 | | 82 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 600.00 | 77 600.00 | | 77 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 602.00 | 25 602.00 | | 25 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
UX Autres créances clients | 77 948.00 | 77 948.00 | | 77 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 462.00 | 89 463.00 | | 89 462.00 |
VW T.V.A. | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 310.00 | 222 310.00 | | 222 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 110.00 | 1 926.00 | | 1 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 350.00 | 8 326.00 | | 8 350.00 |
ST Autres comptes | 12 383.00 | 12 356.00 | | 12 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 831.00 | 1 857.00 | | 1 831.00 |
YT Sous‐traitance | 121 410.00 | 112 965.00 | | 121 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 110.00 | 1 926.00 | | 1 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 337.00 | 21 814.00 | | 50 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 110.00 | 46 914.00 | | 27 110.00 |
ZE Dividendes | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 974.00 | 135 504.00 | | 143 974.00 |