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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 880.00 | 31 693.00 | 2 187.00 | 33 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 263.00 | 391 417.00 | 233 846.00 | 625 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 122.00 | 450 007.00 | 54 115.00 | 504 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 712.00 | | 33 712.00 | 33 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 977.00 | 873 116.00 | 323 861.00 | 1 196 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 944.00 | | 36 944.00 | 36 944.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 230.00 | | 16 230.00 | 16 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 469.00 | 34 219.00 | 1 167 250.00 | 1 201 469.00 |
BZ Autres créances | 101 473.00 | | 101 473.00 | 101 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515 720.00 | | 515 720.00 | 515 720.00 |
CF Disponibilités | 239 065.00 | | 239 065.00 | 239 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 055.00 | | 28 055.00 | 28 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 955.00 | 34 219.00 | 2 104 737.00 | 2 138 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 335 933.00 | 907 335.00 | 2 428 598.00 | 3 335 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 500.00 | 145 500.00 | | 145 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 271.00 | 8 162.00 | | 11 271.00 |
DH Report à nouveau | 1 184 930.00 | 1 125 865.00 | | 1 184 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 192.00 | 62 175.00 | | 91 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 893.00 | 1 341 701.00 | | 1 432 893.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 16.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 67.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 893.00 | 119 404.00 | | 165 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 470.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 040.00 | 371 348.00 | | 505 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 915.00 | 280 439.00 | | 310 915.00 |
EA Autres dettes | 13 856.00 | 8 053.00 | | 13 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 622.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 995 705.00 | 807 435.00 | | 995 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 598.00 | 2 149 136.00 | | 2 428 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 040 788.00 | | 4 040 788.00 | 4 040 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 040 788.00 | | 4 040 788.00 | 4 040 788.00 |
FM Production stockée | | | -12 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 033 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 818 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 560.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 947 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 808.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 840.00 | 100.00 | | 12 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 840.00 | 100.00 | | 12 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 569.00 | 90.00 | | 5 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 271.00 | 10.00 | | 7 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 047 176.00 | 4 400 406.00 | | 4 047 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 955 984.00 | 4 338 232.00 | | 3 955 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 192.00 | 62 175.00 | | 91 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 252.00 | 81 252.00 | | 81 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 489.00 | | 187 332.00 | 1 133 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 843.00 | 1 196 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 843.00 | 1 129 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 072.00 | | 808.00 | 33 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 029.00 | | 186 198.00 | 1 067 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 387.00 | | 326.00 | 33 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 624.00 | 88 766.00 | 118 273.00 | 902 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 549.00 | 2 144.00 | | 29 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 075.00 | 86 622.00 | 118 273.00 | 873 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 263.00 | 16 560.00 | 604.00 | 18 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 263.00 | 16 560.00 | 604.00 | 18 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 263.00 | 16 560.00 | 604.00 | 18 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 560.00 | 604.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 040.00 | 505 040.00 | | 505 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 755.00 | 110 755.00 | | 110 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 316.00 | 135 316.00 | | 135 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 712.00 | | | 33 712.00 |
UX Autres créances clients | 1 160 070.00 | | | 1 160 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 399.00 | | | 41 399.00 |
VB T. V. A. | 53 253.00 | | | 53 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 893.00 | 49 213.00 | 116 680.00 | 165 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 510.00 | | | 55 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 582.00 | | | 42 582.00 |
VP Divers | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 006.00 | 30 006.00 | | 30 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 055.00 | | | 28 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 709.00 | 1 289 598.00 | 75 111.00 | 1 364 709.00 |
VW T.V.A. | 34 838.00 | 34 838.00 | | 34 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 705.00 | 879 025.00 | 116 680.00 | 995 705.00 |