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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 880.00 | 33 880.00 | | 33 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 783.00 | 464 931.00 | 207 852.00 | 672 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 476.00 | 478 108.00 | 42 368.00 | 520 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 160.00 | | 34 160.00 | 34 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 299.00 | 976 919.00 | 284 380.00 | 1 261 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 690.00 | | 32 690.00 | 32 690.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 654.00 | 37 418.00 | 1 243 236.00 | 1 280 654.00 |
BZ Autres créances | 129 711.00 | | 129 711.00 | 129 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 567 150.00 | | 567 150.00 | 567 150.00 |
CF Disponibilités | 120 816.00 | | 120 816.00 | 120 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 352.00 | | 30 352.00 | 30 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 174 848.00 | 37 418.00 | 2 137 430.00 | 2 174 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 436 147.00 | 1 014 337.00 | 2 421 810.00 | 3 436 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 500.00 | 145 500.00 | | 145 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 550.00 | 11 271.00 | | 14 550.00 |
DH Report à nouveau | 1 272 843.00 | 1 184 930.00 | | 1 272 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 251.00 | 91 192.00 | | 61 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 143.00 | 1 432 893.00 | | 1 494 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 680.00 | 165 893.00 | | 116 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 958.00 | 505 040.00 | | 464 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 732.00 | 310 915.00 | | 302 732.00 |
EA Autres dettes | 1 325.00 | 13 856.00 | | 1 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 972.00 | | | 36 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 667.00 | 995 705.00 | | 927 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 810.00 | 2 428 598.00 | | 2 421 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 407 964.00 | 314 621.00 | 3 722 585.00 | 3 407 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 407 964.00 | 314 621.00 | 3 722 585.00 | 3 407 964.00 |
FM Production stockée | | | -2 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 723 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 554 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 959.00 | |
GE Autres charges | | | 6 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 659 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 912.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 840.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 569.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 5 569.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 7 271.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 687.00 | 1 302.00 | | 2 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 724 662.00 | 4 047 176.00 | | 3 724 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 663 412.00 | 3 955 984.00 | | 3 663 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 251.00 | 91 192.00 | | 61 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 81 252.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 977.00 | | 64 322.00 | 1 196 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 261 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 193 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 880.00 | | | 33 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 385.00 | | 63 874.00 | 1 129 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 712.00 | | 448.00 | 33 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 116.00 | 103 803.00 | | 873 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 693.00 | 2 187.00 | | 31 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 424.00 | 101 616.00 | | 841 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 219.00 | 3 959.00 | 760.00 | 34 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 219.00 | 3 959.00 | 760.00 | 34 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 219.00 | 3 959.00 | 760.00 | 34 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 959.00 | 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 958.00 | 464 958.00 | | 464 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 529.00 | 110 529.00 | | 110 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 801.00 | 119 801.00 | | 119 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 972.00 | 36 972.00 | | 36 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 160.00 | | 34 160.00 | 34 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 235 917.00 | 1 235 917.00 | | 1 235 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 737.00 | | 44 737.00 | 44 737.00 |
VB T. V. A. | 40 411.00 | 40 411.00 | | 40 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 680.00 | 74 921.00 | 41 759.00 | 116 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 213.00 | | | 49 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 033.00 | 31 033.00 | | 31 033.00 |
VP Divers | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 219.00 | 31 219.00 | | 31 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 915.00 | 50 915.00 | | 50 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 352.00 | 30 352.00 | | 30 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 877.00 | 1 395 980.00 | 78 897.00 | 1 474 877.00 |
VW T.V.A. | 41 183.00 | 41 183.00 | | 41 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 667.00 | 880 908.00 | 41 759.00 | 922 667.00 |