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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 880.00 | 33 880.00 | | 33 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 360.00 | 539 785.00 | 137 575.00 | 677 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 792.00 | 493 838.00 | 78 954.00 | 572 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 893.00 | | 34 893.00 | 34 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 925.00 | 1 067 503.00 | 251 421.00 | 1 318 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 427.00 | | 29 427.00 | 29 427.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 907.00 | 125 280.00 | 903 627.00 | 1 028 907.00 |
BZ Autres créances | 49 519.00 | | 49 519.00 | 49 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 798 095.00 | | 798 095.00 | 798 095.00 |
CF Disponibilités | 346 609.00 | | 346 609.00 | 346 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 348.00 | | 23 348.00 | 23 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 726.00 | 125 280.00 | 2 159 446.00 | 2 284 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 603 650.00 | 1 192 783.00 | 2 410 867.00 | 3 603 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 160.00 | | | 34 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 149 713.00 | | | 149 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 500.00 | 145 500.00 | | 145 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
DH Report à nouveau | 1 334 093.00 | 1 272 843.00 | | 1 334 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 820.00 | 61 251.00 | | 39 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 963.00 | 1 494 143.00 | | 1 533 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 922.00 | 116 680.00 | | 74 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 377.00 | 5 000.00 | | 1 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 310.00 | 464 958.00 | | 365 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 253.00 | 302 732.00 | | 409 253.00 |
EA Autres dettes | 15 074.00 | 1 325.00 | | 15 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 968.00 | 36 972.00 | | 10 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 904.00 | 927 667.00 | | 876 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 867.00 | 2 421 810.00 | | 2 410 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 610.00 | 922 667.00 | | 837 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 783 376.00 | 333 090.00 | 4 116 466.00 | 3 783 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 783 376.00 | 333 090.00 | 4 116 466.00 | 3 783 376.00 |
FM Production stockée | | | -4 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 113 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 677 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 659.00 | |
GE Autres charges | | | 1 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 071 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 967.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 70.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 70.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 140.00 | -70.00 | | 2 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 401.00 | 2 687.00 | | 4 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 117 041.00 | 3 724 662.00 | | 4 117 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 077 221.00 | 3 663 412.00 | | 4 077 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 820.00 | 61 251.00 | | 39 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 299.00 | | 79 850.00 | 1 261 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 224.00 | 1 318 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 224.00 | 1 250 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 880.00 | | | 33 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 259.00 | | 79 117.00 | 1 193 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 160.00 | | 733.00 | 34 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 919.00 | 112 808.00 | 22 224.00 | 976 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 880.00 | | | 33 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 039.00 | 112 808.00 | 22 224.00 | 943 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 418.00 | 88 659.00 | 796.00 | 37 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 418.00 | 88 659.00 | 796.00 | 37 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 418.00 | 88 659.00 | 796.00 | 37 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 659.00 | 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 310.00 | 365 310.00 | | 365 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 618.00 | 192 618.00 | | 192 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 216.00 | 153 216.00 | | 153 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 893.00 | | 34 893.00 | 34 893.00 |
UX Autres créances clients | 879 194.00 | 879 194.00 | | 879 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 713.00 | | 149 713.00 | 149 713.00 |
VB T. V. A. | 45 798.00 | 45 798.00 | | 45 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 921.00 | 37 004.00 | 37 918.00 | 74 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 759.00 | | | 41 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 119.00 | 28 119.00 | | 28 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 348.00 | 23 348.00 | | 23 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 665.00 | 952 060.00 | 184 605.00 | 1 136 665.00 |
VW T.V.A. | 30 898.00 | 30 898.00 | | 30 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 527.00 | 837 610.00 | 37 918.00 | 875 527.00 |