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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 137.00 | | 94 137.00 | 94 137.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 170.00 | 117 188.00 | 15 982.00 | 133 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 410.00 | 124 041.00 | 111 369.00 | 235 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 632.00 | 53 525.00 | 548 107.00 | 601 632.00 |
BZ Autres créances | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | 3 577.00 | 66 423.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 235 400.00 | | 235 400.00 | 235 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 299.00 | | 11 299.00 | 11 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 976.00 | 57 102.00 | 879 874.00 | 936 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 386.00 | 181 143.00 | 991 243.00 | 1 172 386.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 621.00 | | | 88 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 605.00 | | | 40 605.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 997.00 | | | 58 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 278 259.00 | | | 278 259.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 309.00 | | | 83 309.00 |
DL TOTAL (I) | 473 210.00 | | | 473 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 566.00 | | | 67 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 150.00 | | | 47 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 029.00 | | | 363 029.00 |
EA Autres dettes | 38 455.00 | | | 38 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 032.00 | | | 518 032.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 243.00 | | | 991 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 479.00 | | | 516 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | | | 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 977 043.00 | | 977 043.00 | 977 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 043.00 | | 977 043.00 | 977 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 128.00 | |
GE Autres charges | | | 39 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 463.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30.00 | | | 30.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 260.00 | | | 72 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 483.00 | | | 59 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 483.00 | | | 59 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 828.00 | | | 29 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 288.00 | | | 1 024 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 979.00 | | | 940 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 309.00 | | | 83 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 106.00 | | 8 525.00 | 231 106.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 060.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 221.00 | 235 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 221.00 | 133 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 990.00 | | | 100 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 866.00 | | 8 525.00 | 128 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 928.00 | 7 334.00 | 4 221.00 | 120 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 075.00 | 7 334.00 | 4 221.00 | 114 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 059.00 | 19 128.00 | 23 661.00 | 58 059.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 577.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 059.00 | 22 705.00 | 23 661.00 | 58 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 059.00 | 22 705.00 | 23 661.00 | 58 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 150.00 | 47 150.00 | | 47 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 096.00 | 193 096.00 | | 193 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 398.00 | 53 398.00 | | 53 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 455.00 | 38 455.00 | | 38 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 513 011.00 | | | 513 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 572.00 | | | 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | | | 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 621.00 | | | 88 621.00 |
VB T. V. A. | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VI Groupe et associés | 67 566.00 | 67 566.00 | | 67 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 731.00 | 542 860.00 | 89 871.00 | 632 731.00 |
VW T.V.A. | 111 610.00 | 111 610.00 | | 111 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 479.00 | 516 479.00 | | 516 479.00 |