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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 137.00 | | 94 137.00 | 94 137.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 351.00 | 7 001.00 | 3 350.00 | 10 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 785.00 | 134 233.00 | 72 552.00 | 206 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 023.00 | 141 234.00 | 173 789.00 | 315 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 125.00 | 94 772.00 | 409 353.00 | 504 125.00 |
BZ Autres créances | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 316 207.00 | | 316 207.00 | 316 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 454.00 | | 21 454.00 | 21 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 956.00 | 94 772.00 | 833 184.00 | 927 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 979.00 | 236 006.00 | 1 006 973.00 | 1 242 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 605.00 | | | 40 605.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 997.00 | | | 58 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 312 423.00 | | | 312 423.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 948.00 | | | 92 948.00 |
DL TOTAL (I) | 517 013.00 | | | 517 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 781.00 | | | 62 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 024.00 | | | 52 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 524.00 | | | 48 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 586.00 | | | 323 586.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 956.00 | | | 489 956.00 |
ED (V) | 4.00 | | | 4.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 973.00 | | | 1 006 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 887.00 | | | 439 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 213 936.00 | 2 616.00 | 1 216 552.00 | 1 213 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 936.00 | 2 616.00 | 1 216 552.00 | 1 213 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 208.00 | |
GE Autres charges | | | 44 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 271.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 925.00 | | | 38 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 396.00 | | | 1 252 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 448.00 | | | 1 159 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 948.00 | | | 92 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 816.00 | | 44 920.00 | 276 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 275.00 | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 711.00 | 315 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 436.00 | 206 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 990.00 | | 3 499.00 | 100 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 301.00 | | 38 921.00 | 173 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 525.00 | | 2 500.00 | 2 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 609.00 | 16 062.00 | 5 436.00 | 130 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 853.00 | 149.00 | | 6 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 756.00 | 15 913.00 | 5 436.00 | 123 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 929.00 | 57 208.00 | 10 363.00 | 47 929.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 060.00 | 57 208.00 | 19 494.00 | 57 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 060.00 | 57 208.00 | 19 494.00 | 57 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 208.00 | 10 363.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 524.00 | 48 524.00 | | 48 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 280.00 | 173 280.00 | | 173 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 834.00 | 33 834.00 | | 33 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 366 158.00 | 366 158.00 | | 366 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 967.00 | | 137 967.00 | 137 967.00 |
VB T. V. A. | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VC Groupe et associés | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 613.00 | 15 035.00 | 47 578.00 | 62 613.00 |
VI Groupe et associés | 52 024.00 | 52 024.00 | | 52 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 700.00 | | | 69 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 987.00 | 403 270.00 | 141 717.00 | 544 987.00 |
VW T.V.A. | 103 064.00 | 103 064.00 | | 103 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 465.00 | 439 887.00 | 47 578.00 | 487 465.00 |