| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 137.00 | | 94 137.00 | 94 137.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 647.00 | 8 982.00 | 2 665.00 | 11 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 648.00 | 161 970.00 | 49 678.00 | 211 648.00 |
AX Avances et acomptes | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 776.00 | 170 952.00 | 157 824.00 | 328 776.00 |
BP En cours de production de services | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 898.00 | 45 208.00 | 404 690.00 | 449 898.00 |
BZ Autres créances | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 357 007.00 | | 357 007.00 | 357 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 149.00 | | 19 149.00 | 19 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 511.00 | 45 208.00 | 862 303.00 | 907 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 287.00 | 216 160.00 | 1 020 127.00 | 1 236 287.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 435.00 | | | 74 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 605.00 | | | 40 605.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 997.00 | | | 58 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 243 584.00 | | | 243 584.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 405.00 | | | 79 405.00 |
DL TOTAL (I) | 434 631.00 | | | 434 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 610.00 | | | 182 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 563.00 | | | 51 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 794.00 | | | 319 794.00 |
EA Autres dettes | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 494.00 | | | 585 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 127.00 | | | 1 020 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 882.00 | | | 562 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 228 313.00 | 16 513.00 | 1 244 826.00 | 1 228 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 313.00 | 16 513.00 | 1 244 826.00 | 1 228 313.00 |
FM Production stockée | | | -7 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 246.00 | |
GE Autres charges | | | 45 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 279.00 | | | 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307.00 | | | 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 117.00 | | | -3 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 816.00 | | | 29 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 171.00 | | | 1 281 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 766.00 | | | 1 201 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 405.00 | | | 79 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 607.00 | | 9 825.00 | 225 607.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 910.00 | | 9 825.00 | 209 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 351.00 | 16 414.00 | 794.00 | 146 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 351.00 | 16 414.00 | 794.00 | 146 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 485.00 | 17 246.00 | 33 522.00 | 61 485.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 821.00 | 17 246.00 | 35 858.00 | 63 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 821.00 | 17 246.00 | 35 858.00 | 63 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 246.00 | 33 522.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 336.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 563.00 | 51 563.00 | | 51 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 400.00 | 170 400.00 | | 170 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 144.00 | 48 144.00 | | 48 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 375 463.00 | 375 463.00 | | 375 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 435.00 | | 74 435.00 | 74 435.00 |
VB T. V. A. | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 468.00 | 165 288.00 | 17 180.00 | 182 468.00 |
VI Groupe et associés | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 622.00 | 401 137.00 | 78 485.00 | 479 622.00 |
VW T.V.A. | 82 463.00 | 82 463.00 | | 82 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 062.00 | 562 882.00 | 17 180.00 | 580 062.00 |