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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 958.00 | 230 695.00 | 45 263.00 | 275 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 552.00 | 133 116.00 | 142 435.00 | 275 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 847.00 | 409 546.00 | 189 301.00 | 598 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 011.00 | | 16 011.00 | 16 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 590 537.00 | 8 458.00 | 2 582 079.00 | 2 590 537.00 |
BZ Autres créances | 644 254.00 | | 644 254.00 | 644 254.00 |
CF Disponibilités | 93 835.00 | | 93 835.00 | 93 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 344 976.00 | 8 458.00 | 3 336 519.00 | 3 344 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 943 823.00 | 418 004.00 | 3 525 819.00 | 3 943 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
DH Report à nouveau | 459 020.00 | -23 495.00 | | 459 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 293.00 | 482 515.00 | | 100 293.00 |
DK Provisions réglementées | 6 066.00 | 813.00 | | 6 066.00 |
DL TOTAL (I) | 905 620.00 | 800 074.00 | | 905 620.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 840.00 | 1 186 084.00 | | 1 558 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 473.00 | 679 857.00 | | 843 473.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | 590 032.00 | | 120 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 945.00 | 177 782.00 | | 84 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 620 200.00 | 2 633 755.00 | | 2 620 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 525 819.00 | 3 452 829.00 | | 3 525 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
FG Production vendue services | 7 217 140.00 | | 7 217 140.00 | 7 217 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 220 554.00 | | 7 220 554.00 | 7 220 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 291 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 121 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 428 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 788 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 015 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 370.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 132 496.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 280 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 924.00 | 39 797.00 | | 32 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 600.00 | 6 200.00 | | 7 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 559.00 | 18 981.00 | | 19 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 083.00 | 64 977.00 | | 60 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 373.00 | 578.00 | | 17 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 734.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 185.00 | 1 312.00 | | 23 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 898.00 | 63 665.00 | | 36 898.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 515.00 | 25 538.00 | | 32 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 876.00 | 100 071.00 | | 33 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 486 057.00 | 6 925 608.00 | | 7 486 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 385 764.00 | 6 443 093.00 | | 7 385 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 293.00 | 482 515.00 | | 100 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 125.00 | | 118 255.00 | 542 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 532.00 | 598 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 532.00 | 551 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 788.00 | | 118 255.00 | 494 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 878.00 | 64 201.00 | 61 532.00 | 406 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 143.00 | 64 201.00 | 61 532.00 | 361 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 813.00 | 5 812.00 | 559.00 | 813.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 231.00 | | 23 773.00 | 32 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 231.00 | | 23 773.00 | 32 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 044.00 | 5 812.00 | 43 332.00 | 52 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 773.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 812.00 | 19 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 840.00 | 1 558 840.00 | | 1 558 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 550.00 | 111 550.00 | | 111 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 806.00 | 142 806.00 | | 142 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 945.00 | 84 945.00 | | 84 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
UX Autres créances clients | 2 570 305.00 | | | 2 570 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 328.00 | | | 23 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 231.00 | | | 20 231.00 |
VB T. V. A. | 249 438.00 | | | 249 438.00 |
VC Groupe et associés | 330 870.00 | | | 330 870.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VP Divers | 32 924.00 | | | 32 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 524.00 | 38 524.00 | | 38 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 236 733.00 | 3 234 631.00 | 2 102.00 | 3 236 733.00 |
VW T.V.A. | 550 592.00 | 550 592.00 | | 550 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 607 257.00 | 2 607 257.00 | | 2 607 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |