| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 538.00 | 1 799.00 | 739.00 | 2 538.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 576.00 | 436 922.00 | 235 654.00 | 672 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 202.00 | 344 506.00 | 161 695.00 | 506 202.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 052.00 | 828 962.00 | 401 091.00 | 1 230 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 744 478.00 | 22 340.00 | 2 722 138.00 | 2 744 478.00 |
BZ Autres créances | 1 056 524.00 | | 1 056 524.00 | 1 056 524.00 |
CF Disponibilités | 674 861.00 | | 674 861.00 | 674 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 505 863.00 | 22 340.00 | 4 483 523.00 | 4 505 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 735 915.00 | 851 302.00 | 4 884 613.00 | 5 735 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
DH Report à nouveau | 833 769.00 | 832 869.00 | | 833 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 126.00 | 328 799.00 | | 26 126.00 |
DK Provisions réglementées | 1 904.00 | 2 714.00 | | 1 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 039.00 | 1 504 624.00 | | 1 202 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 505.00 | 55 713.00 | | 103 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 967 495.00 | 2 009 023.00 | | 1 967 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 258 510.00 | 998 020.00 | | 1 258 510.00 |
EA Autres dettes | 166 434.00 | 377 024.00 | | 166 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 630.00 | 93 104.00 | | 186 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 682 574.00 | 3 532 884.00 | | 3 682 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 884 613.00 | 5 037 508.00 | | 4 884 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 780 795.00 | | 11 780 795.00 | 11 780 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 780 795.00 | | 11 780 795.00 | 11 780 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 927 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 194 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 229 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 633 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 404 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 802 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 757.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 222 335.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 185 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 21 305.00 | | 1 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 118.00 | 1 785.00 | | 1 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 785.00 | 23 089.00 | | 2 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | 230.00 | | 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 704.00 | 22 632.00 | | 8 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 535.00 | 23 169.00 | | 9 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 750.00 | -80.00 | | -6 750.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 366.00 | 67 143.00 | | 110 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 835.00 | 111 455.00 | | 20 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 156 886.00 | 11 345 799.00 | | 12 156 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 130 760.00 | 11 017 000.00 | | 12 130 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 126.00 | 328 799.00 | | 26 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 253.00 | | 154 041.00 | 1 102 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 941.00 | 1 230 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 941.00 | 1 178 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 496.00 | | 1 776.00 | 46 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 755.00 | | 152 264.00 | 1 052 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 956.00 | 154 243.00 | 12 238.00 | 686 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 937.00 | 1 596.00 | | 45 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 019.00 | 152 647.00 | 12 238.00 | 641 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 714.00 | 307.00 | 1 118.00 | 2 714.00 |
6T Sur comptes clients | 22 340.00 | | | 22 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 340.00 | | | 22 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 054.00 | 307.00 | 1 118.00 | 25 054.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 307.00 | 1 118.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 967 495.00 | 1 967 495.00 | | 1 967 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 599.00 | 232 599.00 | | 232 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 070.00 | 194 070.00 | | 194 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 807.00 | 31 807.00 | | 31 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 630.00 | 186 630.00 | | 186 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
UX Autres créances clients | 2 707 588.00 | 2 707 588.00 | | 2 707 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 237.00 | 737.00 | 500.00 | 1 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 366.00 | 28 366.00 | | 28 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 890.00 | 36 890.00 | | 36 890.00 |
VB T. V. A. | 328 857.00 | 328 857.00 | | 328 857.00 |
VC Groupe et associés | 695 126.00 | 695 126.00 | | 695 126.00 |
VI Groupe et associés | 134 627.00 | 134 627.00 | | 134 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 667.00 | 32 667.00 | | 32 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 834 003.00 | 3 830 501.00 | 3 502.00 | 3 834 003.00 |
VW T.V.A. | 799 174.00 | 799 174.00 | | 799 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 579 070.00 | 3 579 070.00 | | 3 579 070.00 |