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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 761.00 | 203.00 | 559.00 | 761.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 946.00 | 366 549.00 | 215 397.00 | 581 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 509.00 | 274 470.00 | 184 039.00 | 458 509.00 |
AX Avances et acomptes | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 253.00 | 686 956.00 | 415 296.00 | 1 102 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 077.00 | | 22 077.00 | 22 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 055 159.00 | 22 340.00 | 3 032 819.00 | 3 055 159.00 |
BZ Autres créances | 1 108 787.00 | | 1 108 787.00 | 1 108 787.00 |
CF Disponibilités | 458 009.00 | | 458 009.00 | 458 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 644 551.00 | 22 340.00 | 4 622 212.00 | 4 644 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 746 804.00 | 709 296.00 | 5 037 508.00 | 5 746 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
DH Report à nouveau | 832 869.00 | 832 861.00 | | 832 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 799.00 | 550 208.00 | | 328 799.00 |
DK Provisions réglementées | 2 714.00 | 4 192.00 | | 2 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 624.00 | 1 727 502.00 | | 1 504 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 713.00 | 90 808.00 | | 55 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 009 023.00 | 2 432 807.00 | | 2 009 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 998 020.00 | 1 201 843.00 | | 998 020.00 |
EA Autres dettes | 377 024.00 | 282 729.00 | | 377 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 104.00 | 81 084.00 | | 93 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 532 884.00 | 4 089 271.00 | | 3 532 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 037 508.00 | 5 816 773.00 | | 5 037 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 009 197.00 | | 11 009 197.00 | 11 009 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 009 197.00 | | 11 009 197.00 | 11 009 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 113 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 826 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 210 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 202 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 205 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 997.00 | |
GE Autres charges | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 712 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 424.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 193 561.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 98 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 439.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 305.00 | 4 500.00 | | 21 305.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 785.00 | 19 363.00 | | 1 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 089.00 | 27 302.00 | | 23 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 21 640.00 | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 632.00 | 673.00 | | 22 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307.00 | 179.00 | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 169.00 | 22 493.00 | | 23 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 4 809.00 | | -80.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 143.00 | 88 677.00 | | 67 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 455.00 | 270 381.00 | | 111 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 345 799.00 | 12 421 970.00 | | 11 345 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 017 000.00 | 11 871 762.00 | | 11 017 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 799.00 | 550 208.00 | | 328 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 143.00 | | 138 234.00 | 1 022 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 124.00 | 1 102 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 304.00 | 46 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 820.00 | 1 052 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 038.00 | | 761.00 | 46 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 502.00 | | 136 073.00 | 962 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 400.00 | 1 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 762.00 | 161 687.00 | 23 492.00 | 548 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 785.00 | 456.00 | 304.00 | 45 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 977.00 | 161 231.00 | 23 189.00 | 502 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 192.00 | 307.00 | 1 785.00 | 4 192.00 |
6T Sur comptes clients | 20 343.00 | 1 997.00 | | 20 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 343.00 | 1 997.00 | | 20 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 535.00 | 2 304.00 | 1 785.00 | 24 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 997.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 307.00 | 1 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 009 023.00 | 2 009 023.00 | | 2 009 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 378.00 | 193 378.00 | | 193 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 479.00 | 162 479.00 | | 162 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 689.00 | 160 689.00 | | 160 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 104.00 | 93 104.00 | | 93 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
UX Autres créances clients | 3 018 269.00 | 3 018 269.00 | | 3 018 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 565.00 | 1.00 | 564.00 | 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 366.00 | 28 366.00 | | 28 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 890.00 | 36 890.00 | | 36 890.00 |
VB T. V. A. | 323 801.00 | 323 801.00 | | 323 801.00 |
VC Groupe et associés | 739 737.00 | 739 737.00 | | 739 737.00 |
VI Groupe et associés | 216 335.00 | 216 335.00 | | 216 335.00 |
VP Divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 440.00 | 24 440.00 | | 24 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 167 468.00 | 4 163 902.00 | 3 566.00 | 4 167 468.00 |
VW T.V.A. | 617 723.00 | 617 723.00 | | 617 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 477 171.00 | 3 477 171.00 | | 3 477 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |