| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 267.00 | | 172 267.00 | 172 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 876.00 | 286 947.00 | 46 930.00 | 333 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 197.00 | 301 680.00 | 8 517.00 | 310 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 479.00 | | 15 479.00 | 15 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 352.00 | 588 626.00 | 245 726.00 | 834 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BT Marchandises | 18 451.00 | | 18 451.00 | 18 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
BZ Autres créances | 22 409.00 | | 22 409.00 | 22 409.00 |
CF Disponibilités | 228 048.00 | | 228 048.00 | 228 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 112.00 | | 274 112.00 | 274 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 464.00 | 588 626.00 | 519 838.00 | 1 108 464.00 |
CU Autres participations | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 208 692.00 | 184 438.00 | | 208 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 055.00 | 24 255.00 | | 12 055.00 |
DL TOTAL (I) | 229 132.00 | 217 077.00 | | 229 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 925.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 343.00 | 46 562.00 | | 47 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 800.00 | 134 110.00 | | 154 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 659.00 | 82 604.00 | | 78 659.00 |
EA Autres dettes | 9 904.00 | 12 247.00 | | 9 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 706.00 | 276 448.00 | | 290 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 838.00 | 493 524.00 | | 519 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 706.00 | 276 448.00 | | 290 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 739 312.00 | | 1 739 312.00 | 1 739 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 312.00 | | 1 739 312.00 | 1 739 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 035 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 655.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 599.00 | 123.00 | | 1 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 599.00 | 123.00 | | 1 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | 763.00 | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | 763.00 | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 205.00 | -640.00 | | 1 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 747 750.00 | 1 817 109.00 | | 1 747 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 695.00 | 1 792 855.00 | | 1 735 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 055.00 | 24 255.00 | | 12 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 625.00 | | | 816 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 346.00 | | | 626 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 944.00 | 26 655.00 | 4 973.00 | 566 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 944.00 | 26 655.00 | 4 973.00 | 566 944.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 800.00 | 154 800.00 | | 154 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 247.00 | 57 247.00 | | 57 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 912.00 | | | 912.00 |
VP Divers | 22 409.00 | | | 22 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 659.00 | 78 659.00 | | 78 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 197.00 | 23 718.00 | 15 479.00 | 39 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 706.00 | 290 706.00 | | 290 706.00 |