| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 267.00 | | 172 267.00 | 172 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 344.00 | 245 113.00 | 78 231.00 | 323 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 388.00 | 296 666.00 | 16 722.00 | 313 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 259.00 | | 16 259.00 | 16 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 790.00 | 541 778.00 | 316 012.00 | 857 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BT Marchandises | 22 577.00 | | 22 577.00 | 22 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 29 513.00 | | 29 513.00 | 29 513.00 |
CF Disponibilités | 227 382.00 | | 227 382.00 | 227 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 425.00 | | 283 425.00 | 283 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 216.00 | 541 778.00 | 599 437.00 | 1 141 216.00 |
CU Autres participations | 32 532.00 | | 32 532.00 | 32 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 220 747.00 | 208 692.00 | | 220 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 620.00 | 12 055.00 | | 14 620.00 |
DL TOTAL (I) | 243 751.00 | 229 132.00 | | 243 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 569.00 | | | 21 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 036.00 | 47 343.00 | | 48 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 650.00 | 154 800.00 | | 189 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 268.00 | 78 659.00 | | 86 268.00 |
EA Autres dettes | 10 163.00 | 9 904.00 | | 10 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 686.00 | 290 706.00 | | 355 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 437.00 | 519 838.00 | | 599 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 269.00 | 290 706.00 | | 13 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 624 723.00 | | 1 624 723.00 | 1 624 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 723.00 | | 1 624 723.00 | 1 624 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 49 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 981 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 544.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 1 599.00 | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | 1 599.00 | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 394.00 | | 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 916.00 | | | 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 173.00 | 394.00 | | 1 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 109.00 | 1 205.00 | | -1 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 021.00 | 1 747 750.00 | | 1 675 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 401.00 | 1 735 695.00 | | 1 660 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 620.00 | 12 055.00 | | 14 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 352.00 | | 150 657.00 | 834 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 911.00 | 48 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 219.00 | 857 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 308.00 | 636 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 267.00 | | | 172 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 073.00 | | 67 967.00 | 644 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 011.00 | | 82 691.00 | 18 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 626.00 | 28 460.00 | 75 308.00 | 588 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 626.00 | 28 460.00 | 75 308.00 | 588 626.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 650.00 | 189 650.00 | | 189 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 199.00 | 58 199.00 | | 58 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 259.00 | | 16 259.00 | 16 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 569.00 | 8 299.00 | 13 269.00 | 21 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
VP Divers | 29 513.00 | 29 513.00 | | 29 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 268.00 | 86 268.00 | | 86 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 189.00 | 31 930.00 | 16 259.00 | 48 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 686.00 | 342 417.00 | 13 269.00 | 355 686.00 |