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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 267.00 | | 172 267.00 | 172 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 452.00 | 260 455.00 | 54 998.00 | 315 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 927.00 | 300 552.00 | 13 375.00 | 313 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 638.00 | | 16 638.00 | 16 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 316.00 | 561 007.00 | 307 309.00 | 868 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BT Marchandises | 23 290.00 | | 23 290.00 | 23 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BZ Autres créances | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
CF Disponibilités | 224 740.00 | | 224 740.00 | 224 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 491.00 | | 264 491.00 | 264 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 807.00 | 561 007.00 | 571 801.00 | 1 132 807.00 |
CU Autres participations | 50 032.00 | | 50 032.00 | 50 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 235 367.00 | 220 747.00 | | 235 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 110.00 | 14 620.00 | | 8 110.00 |
DL TOTAL (I) | 251 861.00 | 243 751.00 | | 251 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 275.00 | 21 569.00 | | 13 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 443.00 | 48 036.00 | | 48 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 797.00 | 189 650.00 | | 173 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 457.00 | 86 268.00 | | 73 457.00 |
EA Autres dettes | 10 968.00 | 10 163.00 | | 10 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 939.00 | 355 686.00 | | 319 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 801.00 | 599 437.00 | | 571 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 031.00 | 13 269.00 | | 315 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 682 882.00 | | 1 682 882.00 | 1 682 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 682 882.00 | | 1 682 882.00 | 1 682 882.00 |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 013 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 959.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 055.00 | 65.00 | | 3 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 055.00 | 65.00 | | 3 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | 258.00 | | 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30.00 | 916.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | 1 173.00 | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 700.00 | -1 109.00 | | 2 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 047.00 | 1 675 021.00 | | 1 687 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 937.00 | 1 660 401.00 | | 1 678 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 110.00 | 14 620.00 | | 8 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 790.00 | | 22 314.00 | 857 790.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27.00 | 66 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 788.00 | 868 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 761.00 | 629 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 267.00 | | | 172 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 732.00 | | 4 408.00 | 636 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 791.00 | | 17 906.00 | 48 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 778.00 | 30 989.00 | 11 761.00 | 541 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 778.00 | 30 989.00 | 11 761.00 | 541 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 797.00 | 173 797.00 | | 173 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 457.00 | 73 457.00 | | 73 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 638.00 | | 16 638.00 | 16 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 275.00 | 8 367.00 | 4 908.00 | 13 275.00 |
VI Groupe et associés | 48 443.00 | 48 443.00 | | 48 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 425.00 | 14 787.00 | 16 638.00 | 31 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 939.00 | 315 031.00 | 4 908.00 | 319 939.00 |