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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 170.00 | | 30 170.00 | 30 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 539.00 | 9 289.00 | 4 251.00 | 13 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 710.00 | 9 289.00 | 34 421.00 | 43 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 139.00 | 1 694.00 | 54 445.00 | 56 139.00 |
BZ Autres créances | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
CF Disponibilités | 30 142.00 | | 30 142.00 | 30 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 548.00 | 1 694.00 | 91 854.00 | 93 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 258.00 | 10 983.00 | 126 275.00 | 137 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 089.00 | 20 906.00 | | 4 089.00 |
DL TOTAL (I) | 76 694.00 | 93 516.00 | | 76 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 140.00 | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096.00 | 587.00 | | 1 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 699.00 | 5 304.00 | | 6 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 742.00 | 34 330.00 | | 38 742.00 |
EA Autres dettes | 2 900.00 | 2 280.00 | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 581.00 | 42 641.00 | | 49 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 275.00 | 136 157.00 | | 126 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 581.00 | 42 641.00 | | 49 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 679.00 | | 290 679.00 | 290 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 679.00 | | 290 679.00 | 290 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 205.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 149.00 | 23 542.00 | | 29 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260.00 | 6 574.00 | | 1 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | 6 574.00 | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 260.00 | -6 574.00 | | -1 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 781.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 679.00 | 315 268.00 | | 290 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 590.00 | 294 362.00 | | 286 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 089.00 | 20 906.00 | | 4 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 960.00 | | 1 750.00 | 41 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 170.00 | | | 30 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 789.00 | | 1 750.00 | 11 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 804.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 485.00 | 1 804.00 | | 7 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 485.00 | 1 804.00 | | 7 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 489.00 | 1 205.00 | | 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 489.00 | 1 205.00 | | 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489.00 | 1 205.00 | | 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 52 660.00 | | | 52 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
VB T. V. A. | 477.00 | | | 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 406.00 | 63 406.00 | | 63 406.00 |
VW T.V.A. | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 581.00 | 49 581.00 | | 49 581.00 |