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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 170.00 | | 30 170.00 | 30 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 539.00 | 11 361.00 | 2 179.00 | 13 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 710.00 | 11 361.00 | 32 349.00 | 43 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 788.00 | 1 441.00 | 66 347.00 | 67 788.00 |
BZ Autres créances | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
CF Disponibilités | 17 864.00 | | 17 864.00 | 17 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 092.00 | 1 441.00 | 97 651.00 | 99 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 802.00 | 12 801.00 | 130 000.00 | 142 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DH Report à nouveau | 94.00 | 6.00 | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 157.00 | 4 089.00 | | 5 157.00 |
DL TOTAL (I) | 77 851.00 | 76 694.00 | | 77 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 143.00 | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 216.00 | 1 096.00 | | 7 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 580.00 | 6 699.00 | | 6 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 692.00 | 38 742.00 | | 34 692.00 |
EA Autres dettes | 3 496.00 | 2 900.00 | | 3 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 150.00 | 49 581.00 | | 52 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 000.00 | 126 275.00 | | 130 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 150.00 | 49 581.00 | | 52 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 729.00 | | 280 729.00 | 280 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 729.00 | | 280 729.00 | 280 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 480.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 303.00 | | | 303.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 162.00 | 29 149.00 | | 24 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 056.00 | 1 260.00 | | 1 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 056.00 | 1 260.00 | | 1 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 056.00 | -1 260.00 | | -1 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 119.00 | 290 679.00 | | 282 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 963.00 | 286 590.00 | | 276 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 157.00 | 4 089.00 | | 5 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
UX Autres créances clients | 65 483.00 | 65 483.00 | | 65 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VB T. V. A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 228.00 | 81 228.00 | | 81 228.00 |
VW T.V.A. | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 150.00 | 52 150.00 | | 52 150.00 |