| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 170.00 | | 30 170.00 | 30 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 580.00 | 12 378.00 | 1 202.00 | 13 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 751.00 | 12 378.00 | 31 372.00 | 43 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 432.00 | 420.00 | 40 012.00 | 40 432.00 |
BZ Autres créances | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CF Disponibilités | 51 703.00 | | 51 703.00 | 51 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 738.00 | 420.00 | 93 318.00 | 93 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 489.00 | 12 798.00 | 124 691.00 | 137 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 34 000.00 | 28 000.00 | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 351.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 464.00 | 10 164.00 | | 1 464.00 |
DL TOTAL (I) | 80 568.00 | 83 614.00 | | 80 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | 876.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 649.00 | 9 231.00 | | 6 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 598.00 | 37 475.00 | | 36 598.00 |
EA Autres dettes | 678.00 | 2 352.00 | | 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 122.00 | 49 934.00 | | 44 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 691.00 | 133 548.00 | | 124 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 122.00 | 49 934.00 | | 44 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 272.00 | | 209 272.00 | 209 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 272.00 | | 209 272.00 | 209 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 126.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 420.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 2 439.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 2 439.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -989.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 298.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 841.00 | 276 527.00 | | 222 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 377.00 | 266 363.00 | | 221 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 464.00 | 10 164.00 | | 1 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 751.00 | | | 43 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 170.00 | | | 30 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 703.00 | 676.00 | | 11 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 703.00 | 676.00 | | 11 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 420.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 420.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UX Autres créances clients | 39 424.00 | 39 424.00 | | 39 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VB T. V. A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 035.00 | 42 035.00 | | 42 035.00 |
VW T.V.A. | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 122.00 | 44 122.00 | | 44 122.00 |