| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 997.00 | 2 570.00 | 2 427.00 | 4 997.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 633.00 | | 1 050 633.00 | 1 050 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 497.00 | 428 110.00 | 335 387.00 | 763 497.00 |
AX Avances et acomptes | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 884.00 | | 34 884.00 | 34 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 872 211.00 | 430 680.00 | 1 441 531.00 | 1 872 211.00 |
BT Marchandises | 661 065.00 | | 661 065.00 | 661 065.00 |
BZ Autres créances | 47 973.00 | 4 102.00 | 43 870.00 | 47 973.00 |
CF Disponibilités | 64 595.00 | | 64 595.00 | 64 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 081.00 | | 34 081.00 | 34 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 713.00 | 4 102.00 | 803 611.00 | 807 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 924.00 | 434 782.00 | 2 245 142.00 | 2 679 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 422 451.00 | 405 685.00 | | 422 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 174.00 | 16 766.00 | | 44 174.00 |
DL TOTAL (I) | 483 125.00 | 438 951.00 | | 483 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 968.00 | 552 927.00 | | 589 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 035.00 | 331 021.00 | | 277 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 899.00 | 580 965.00 | | 759 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 236.00 | 183 458.00 | | 132 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 880.00 | 5 553.00 | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 018.00 | 1 653 924.00 | | 1 762 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 142.00 | 2 092 875.00 | | 2 245 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 205.00 | 1 250 863.00 | | 1 360 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 331 021.00 | | | 331 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 697 686.00 | 292.00 | 2 697 977.00 | 2 697 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 697 686.00 | 292.00 | 2 697 977.00 | 2 697 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 697 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 634 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 709 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 156.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 34.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 845.00 | 48 828.00 | | 27 845.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 037.00 | 2 056.00 | | 1 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 535.00 | | | 33 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 535.00 | | | 33 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | 319.00 | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | 319.00 | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 129.00 | -319.00 | | 33 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 762.00 | 16 213.00 | | -16 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 731 582.00 | 2 528 778.00 | | 2 731 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 714 815.00 | 2 458 328.00 | | 2 714 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 766.00 | 70 450.00 | | 16 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 872 211.00 | | 111 815.00 | 1 872 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 285.00 | 1 980 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 124 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 285.00 | 782 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 055 630.00 | | 69 000.00 | 1 055 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 497.00 | | 22 315.00 | 763 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 084.00 | | 20 500.00 | 53 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 680.00 | 88 862.00 | | 430 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 570.00 | 1 667.00 | | 2 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 110.00 | 87 195.00 | | 428 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 102.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 120.00 | 637 120.00 | | 637 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 368.00 | 68 368.00 | | 68 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 651.00 | 74 651.00 | | 74 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
UP Prêts | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 384.00 | | | 40 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 806.00 | | | 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | | | 16.00 |
VB T. V. A. | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 753.00 | 44 753.00 | | 44 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 552.00 | 94 424.00 | 391 594.00 | 613 552.00 |
VI Groupe et associés | 203 025.00 | 203 025.00 | | 203 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 682 664.00 | | | 682 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 648 170.00 | | | 648 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 148.00 | | | 46 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 030.00 | 91 646.00 | 40 384.00 | 132 030.00 |
VW T.V.A. | 48 431.00 | 48 431.00 | | 48 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 949.00 | 1 208 821.00 | 391 594.00 | 1 727 949.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |