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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 851.00 | 38 009.00 | 2 843.00 | 40 851.00 |
AH Fonds commercial | 545 633.00 | | 545 633.00 | 545 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 455.00 | 555 801.00 | 115 654.00 | 671 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 836.00 | | 21 836.00 | 21 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 776.00 | 593 810.00 | 685 966.00 | 1 279 776.00 |
BT Marchandises | 322 275.00 | | 322 275.00 | 322 275.00 |
BZ Autres créances | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
CF Disponibilités | 51 716.00 | | 51 716.00 | 51 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 111.00 | | 35 111.00 | 35 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 107.00 | | 422 107.00 | 422 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 883.00 | 593 810.00 | 1 108 073.00 | 1 701 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 360.00 | 57 360.00 | | 57 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 259 214.00 | | |
DH Report à nouveau | -21 635.00 | | | -21 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 853.00 | -280 849.00 | | 17 853.00 |
DL TOTAL (I) | 72 718.00 | 54 865.00 | | 72 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 474.00 | 673 166.00 | | 542 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 123.00 | 117 839.00 | | 60 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 367.00 | 395 531.00 | | 272 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 391.00 | 129 053.00 | | 160 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 354.00 | 1 315 590.00 | | 1 035 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 073.00 | 1 370 455.00 | | 1 108 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 358.00 | | 7 533.00 | 1 488 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 115.00 | 1 279 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 165 000.00 | 586 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 115.00 | 671 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751 484.00 | | | 751 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 206.00 | | 7 365.00 | 715 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 668.00 | | 168.00 | 21 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 308.00 | 53 676.00 | 21 174.00 | 561 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 979.00 | 5 030.00 | | 32 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 329.00 | 48 646.00 | 21 174.00 | 528 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 367.00 | 272 367.00 | | 272 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 175.00 | 40 175.00 | | 40 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 834.00 | 45 834.00 | | 45 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 836.00 | | 21 836.00 | 21 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 093.00 | 37 093.00 | | 37 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 381.00 | 158 552.00 | 346 829.00 | 505 381.00 |
VI Groupe et associés | 60 123.00 | 60 123.00 | | 60 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200.00 | | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 136.00 | | | 144 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 111.00 | 35 111.00 | | 35 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 952.00 | 48 115.00 | 21 836.00 | 69 952.00 |
VW T.V.A. | 63 194.00 | 63 194.00 | | 63 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 354.00 | 688 526.00 | 346 829.00 | 1 035 354.00 |