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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 567.00 | 20 176.00 | 16 391.00 | 36 567.00 |
AH Fonds commercial | 779 633.00 | | 779 633.00 | 779 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 646.00 | 437 184.00 | 281 462.00 | 718 646.00 |
BF Prêts | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 480.00 | | 25 480.00 | 25 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 006.00 | 457 360.00 | 1 129 645.00 | 1 587 006.00 |
BT Marchandises | 538 045.00 | | 538 045.00 | 538 045.00 |
BZ Autres créances | 71 306.00 | | 71 306.00 | 71 306.00 |
CF Disponibilités | 35 671.00 | | 35 671.00 | 35 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 517.00 | | 30 517.00 | 30 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 539.00 | | 675 539.00 | 675 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 545.00 | 457 360.00 | 1 805 184.00 | 2 262 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 406 957.00 | 602 630.00 | | 406 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 744.00 | -195 673.00 | | -147 744.00 |
DL TOTAL (I) | 275 714.00 | 423 457.00 | | 275 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 328.00 | 1 000 772.00 | | 760 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 245.00 | 116 439.00 | | 75 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 776.00 | 616 781.00 | | 533 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 122.00 | 172 395.00 | | 160 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 471.00 | 1 906 387.00 | | 1 529 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 184.00 | 2 329 845.00 | | 1 805 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 759.00 | | 39 794.00 | 1 548 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 547.00 | 1 587 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 816 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 547.00 | 718 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 335.00 | | 10 865.00 | 805 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 550.00 | | 28 643.00 | 691 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 874.00 | | 285.00 | 51 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 977.00 | 82 930.00 | 1 546.00 | 375 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 940.00 | 9 236.00 | | 10 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 037.00 | 73 693.00 | 1 546.00 | 365 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 776.00 | 533 776.00 | | 533 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 855.00 | 39 855.00 | | 39 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 432.00 | 22 432.00 | | 22 432.00 |
UP Prêts | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 480.00 | | 25 480.00 | 25 480.00 |
VB T. V. A. | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 106.00 | 26 106.00 | | 26 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 222.00 | 151 691.00 | 552 977.00 | 734 222.00 |
VI Groupe et associés | 75 245.00 | 75 245.00 | | 75 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 463.00 | | | 135 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 556.00 | 51 556.00 | | 51 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 517.00 | 30 517.00 | | 30 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 982.00 | 128 502.00 | 25 480.00 | 153 982.00 |
VW T.V.A. | 78 564.00 | 78 564.00 | | 78 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 471.00 | 946 940.00 | 552 977.00 | 1 529 471.00 |