| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 431.00 | 2 704.00 | 1 727.00 | 4 431.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 628.00 | 2 704.00 | 121 924.00 | 124 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 478.00 | | 51 478.00 | 51 478.00 |
BZ Autres créances | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
CF Disponibilités | 17 874.00 | | 17 874.00 | 17 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 557.00 | | 73 557.00 | 73 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 185.00 | 2 704.00 | 195 481.00 | 198 185.00 |
CU Autres participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 081.00 | 98 526.00 | | 124 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 779.00 | 25 555.00 | | 16 779.00 |
DL TOTAL (I) | 148 860.00 | 132 081.00 | | 148 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997.00 | 4 455.00 | | 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 624.00 | 85 199.00 | | 45 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 620.00 | 89 653.00 | | 46 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 481.00 | 221 735.00 | | 195 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 620.00 | 89 653.00 | | 46 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 123.00 | 18 950.00 | 152 073.00 | 133 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 123.00 | 18 950.00 | 152 073.00 | 133 123.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 89 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 513.00 | | | 30 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 513.00 | | | 30 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 048.00 | 312.00 | | 4 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 048.00 | 312.00 | | 4 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 465.00 | -312.00 | | 26 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 675.00 | 4 501.00 | | 3 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 586.00 | 275 419.00 | | 182 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 807.00 | 249 864.00 | | 165 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 779.00 | 25 555.00 | | 16 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 403.00 | | 1 150.00 | 124 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 925.00 | 124 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 925.00 | 4 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 306.00 | | 1 050.00 | 4 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 097.00 | | 100.00 | 120 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 022.00 | 607.00 | 925.00 | 3 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 022.00 | 607.00 | 925.00 | 3 022.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 51 478.00 | | | 51 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 931.00 | | | 931.00 |
VB T. V. A. | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 783.00 | 55 783.00 | | 55 783.00 |
VW T.V.A. | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 620.00 | 46 620.00 | | 46 620.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 409.00 | 2 405.00 | | 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 187.00 | 357.00 | | 187.00 |
ST Autres comptes | 62 528.00 | 114 289.00 | | 62 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 612.00 | 2 859.00 | | 612.00 |
YT Sous‐traitance | | 174.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 887.00 | | | 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 296.00 | 2 405.00 | | 1 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 857.00 | 24 789.00 | | 30 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 297.00 | 9 543.00 | | 5 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 327.00 | 117 678.00 | | 63 327.00 |